SharesGrow 7-Criteria Score
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Amgen Inc. (AMGN) cotiza a un P/E histórico de 24.5, P/E futuro de 15.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.07%, rendimiento de ganancias futuro 6.39%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $71.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 15.7 (inferior al histórico 24.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.07% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.39% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $347.73 (-0.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMGN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.5
P/E Futuro15.7
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.27
Ratio P/B21.86
Ratio P/S5.15
EV/EBITDA12.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$14.31
EPS Futuro (Est.)$22.41
Valor en Libros / Acción$16.06
Ingresos / Acción$68.22
FCF / Acción$15.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.07%
Forward Earnings Yield6.39%
Rendimiento por Dividendo2.75%
Número de Graham$71.91
SharesGrow VI$457.46 (+30.3%)
Objetivo de Analistas$347.73 (-0.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.2 |
1.11 |
3.66 |
4.76 |
2.74% |
| 2017 |
64.2 |
-0.87 |
5.04 |
5.56 |
2.65% |
| 2018 |
15.3 |
0.04 |
10.29 |
5.42 |
2.73% |
| 2019 |
18.6 |
9.08 |
15.08 |
6.24 |
2.41% |
| 2020 |
18.5 |
-4.29 |
14.32 |
5.30 |
2.79% |
| 2021 |
21.8 |
-1.31 |
19.14 |
4.94 |
3.13% |
| 2022 |
21.6 |
1.21 |
38.60 |
5.37 |
2.97% |
| 2023 |
22.9 |
7.35 |
24.73 |
5.47 |
2.96% |
| 2024 |
34.5 |
-0.88 |
23.99 |
4.22 |
3.43% |
| 2025 |
22.8 |
0.26 |
20.34 |
4.79 |
2.91% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$10.24 |
$22.99B |
$7.72B |
33.6% |
| 2017 |
$2.69 |
$22.85B |
$1.98B |
8.7% |
| 2018 |
$12.62 |
$23.75B |
$8.39B |
35.3% |
| 2019 |
$12.88 |
$23.36B |
$7.84B |
33.6% |
| 2020 |
$12.31 |
$25.42B |
$7.26B |
28.6% |
| 2021 |
$10.28 |
$25.98B |
$5.89B |
22.7% |
| 2022 |
$12.11 |
$26.32B |
$6.55B |
24.9% |
| 2023 |
$12.49 |
$28.19B |
$6.72B |
23.8% |
| 2024 |
$7.56 |
$33.42B |
$4.09B |
12.2% |
| 2025 |
$14.23 |
$36.74B |
$7.71B |
21% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$22.41 |
$20.70 – $23.57 |
$37.84B |
$37.46B – $38.67B |
21 |
| 2027 |
$23.35 |
$21.45 – $24.83 |
$38.87B |
$37.31B – $40.09B |
19 |
| 2028 |
$24.22 |
$18.95 – $32.36 |
$39.77B |
$39.77B – $39.77B |
10 |
| 2029 |
$25.50 |
$24.60 – $26.91 |
$41.4B |
$40.28B – $43.17B |
4 |
| 2030 |
$27.55 |
$26.58 – $29.08 |
$42.75B |
$41.59B – $44.58B |
4 |
