SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
American Superconductor Corporation (AMSC) cotiza a un P/E histórico de 11.5, P/E futuro de 11.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.70%, rendimiento de ganancias futuro 8.78%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $28.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+55.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.70%).
- P/E Futuro 11.4 (inferior al histórico 11.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.70% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.78% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $61.50 (+55.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMSC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.5
P/E Futuro11.4
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B2.79
Ratio P/S5.82
EV/EBITDA64.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.97
EPS Futuro (Est.)$3.46
Valor en Libros / Acción$12.21
Ingresos / Acción$6.36
FCF / Acción$0.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.70%
Forward Earnings Yield8.78%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$28.56
SharesGrow VI$9.54 (-75.8%)
Objetivo de Analistas$61.50 (+55.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.3 |
0.06 |
1.20 |
1.04 |
- |
| 2017 |
-3.5 |
-0.28 |
1.57 |
1.26 |
- |
| 2018 |
-3.4 |
0.27 |
2.11 |
2.28 |
- |
| 2019 |
9.3 |
-0.05 |
3.05 |
4.41 |
- |
| 2020 |
-6.7 |
0.04 |
1.59 |
1.80 |
- |
| 2021 |
-20.0 |
-1.16 |
3.88 |
5.20 |
- |
| 2022 |
-10.8 |
0.43 |
1.89 |
1.91 |
- |
| 2023 |
-3.9 |
-0.05 |
1.67 |
1.29 |
- |
| 2024 |
-36.2 |
0.51 |
2.78 |
2.76 |
- |
| 2025 |
111.2 |
-0.78 |
3.40 |
3.01 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-1.76 |
$96.02M |
$-23.14M |
-24.1% |
| 2016 |
$-1.98 |
$75.2M |
$-27.37M |
-36.4% |
| 2017 |
$-1.73 |
$48.4M |
$-32.78M |
-67.7% |
| 2018 |
$1.29 |
$56.21M |
$26.76M |
47.6% |
| 2019 |
$-0.81 |
$63.84M |
$-17.1M |
-26.8% |
| 2020 |
$-0.95 |
$87.13M |
$-22.68M |
-26% |
| 2021 |
$-0.71 |
$108.44M |
$-19.19M |
-17.7% |
| 2022 |
$-1.26 |
$105.98M |
$-35.04M |
-33.1% |
| 2023 |
$-0.37 |
$145.64M |
$-11.11M |
-7.6% |
| 2024 |
$0.16 |
$222.82M |
$6.03M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.46 |
$3.44 – $3.47 |
$294.85M |
$293.25M – $296.45M |
2 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.87 – $1.13 |
$357.9M |
$353.28M – $362.52M |
2 |
| 2028 |
$1.30 |
$0.95 – $1.49 |
$412.15M |
$410.56M – $413.74M |
3 |
| 2029 |
$1.49 |
$1.46 – $1.51 |
$478.3M |
$475.2M – $481.4M |
1 |
| 2030 |
$2.23 |
$2.19 – $2.26 |
$575.5M |
$566.79M – $581.79M |
1 |
