SharesGrow 7-Criteria Score
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ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) cotiza a un P/E histórico de 21.0, P/E futuro de 8.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.77%, rendimiento de ganancias futuro 11.56%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $47.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.05); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+36.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.77%).
- P/E Futuro 8.7 (inferior al histórico 21.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.77% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 11.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $107.00 (+36.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ANIP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.0
P/E Futuro8.7
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B2.94
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA8.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.78
EPS Futuro (Est.)$9.05
Valor en Libros / Acción$26.96
Ingresos / Acción$44.05
FCF / Acción$6.41
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.77%
Forward Earnings Yield11.56%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$47.91
SharesGrow VI$482.01 (+515.7%)
Objetivo de Analistas$107.00 (+36.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
176.4 |
-2.36 |
4.09 |
5.39 |
- |
| 2017 |
-691.6 |
5.43 |
4.26 |
4.21 |
- |
| 2018 |
33.9 |
-0.02 |
2.66 |
2.61 |
- |
| 2019 |
119.8 |
-1.94 |
3.43 |
3.54 |
- |
| 2020 |
-15.4 |
0.03 |
1.78 |
1.67 |
- |
| 2021 |
-13.6 |
-0.17 |
1.62 |
2.69 |
0.03% |
| 2022 |
-13.7 |
1.33 |
1.93 |
2.07 |
0.25% |
| 2023 |
52.9 |
-0.40 |
2.17 |
2.04 |
0.16% |
| 2024 |
-57.7 |
0.28 |
2.49 |
1.74 |
0.15% |
| 2025 |
20.2 |
-0.05 |
2.93 |
1.79 |
0.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.34 |
$128.62M |
$3.93M |
3.1% |
| 2017 |
$-0.09 |
$176.84M |
$-1.08M |
-0.6% |
| 2018 |
$1.32 |
$201.58M |
$15.49M |
7.7% |
| 2019 |
$0.50 |
$206.55M |
$6.09M |
3% |
| 2020 |
$-1.88 |
$208.48M |
$-22.55M |
-10.8% |
| 2021 |
$-3.38 |
$216.14M |
$-42.6M |
-19.7% |
| 2022 |
$-2.95 |
$316.39M |
$-47.9M |
-15.1% |
| 2023 |
$0.94 |
$486.82M |
$18.78M |
3.9% |
| 2024 |
$-0.87 |
$614.38M |
$-18.52M |
-3% |
| 2025 |
$3.32 |
$883.37M |
$78.34M |
8.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.05 |
$8.87 – $9.17 |
$1.09B |
$1.07B – $1.11B |
5 |
| 2027 |
$10.57 |
$9.71 – $11.67 |
$1.21B |
$1.14B – $1.26B |
4 |
| 2028 |
$12.46 |
$11.78 – $12.92 |
$1.3B |
$1.29B – $1.31B |
3 |
| 2029 |
$12.69 |
$11.99 – $13.16 |
$1.37B |
$1.32B – $1.41B |
2 |
| 2030 |
$13.45 |
$12.71 – $13.95 |
$1.5B |
$1.43B – $1.54B |
2 |
