SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) cotiza a un P/E histórico de 26.9, P/E futuro de 17.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.71%, rendimiento de ganancias futuro 5.75%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 17.4 (inferior al histórico 26.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.71% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.75% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.81 (+8.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AQN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.9
P/E Futuro17.4
Ratio PEG0.30
PEG Futuro0.30
Ratio P/B1.05
Ratio P/S2.00
EV/EBITDA12.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.24
EPS Futuro (Est.)$0.36
Valor en Libros / Acción$6.56
Ingresos / Acción$3.18
FCF / Acción$-0.23
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.71%
Forward Earnings Yield5.75%
Rendimiento por Dividendo4.09%
Número de Graham$5.90
SharesGrow VI$8.67 (+37.6%)
Objetivo de Analistas$6.81 (+8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.7 |
2.37 |
1.61 |
2.83 |
4.16% |
| 2017 |
27.7 |
1.83 |
1.57 |
2.70 |
3.39% |
| 2018 |
25.1 |
4.77 |
1.46 |
2.82 |
3.57% |
| 2019 |
13.3 |
0.08 |
1.83 |
4.35 |
2.96% |
| 2020 |
11.8 |
0.39 |
1.77 |
5.49 |
3.00% |
| 2021 |
34.0 |
-0.48 |
1.53 |
3.95 |
3.48% |
| 2022 |
-19.3 |
0.09 |
0.79 |
1.48 |
9.07% |
| 2023 |
151.8 |
-1.43 |
0.86 |
1.81 |
7.74% |
| 2024 |
-2.4 |
0.00 |
0.69 |
1.40 |
8.64% |
| 2025 |
25.6 |
-0.23 |
1.02 |
1.93 |
4.56% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.33 |
$815.43M |
$97.41M |
11.9% |
| 2017 |
$0.37 |
$1.57B |
$153.55M |
9.8% |
| 2018 |
$0.40 |
$1.65B |
$184.99M |
11.2% |
| 2019 |
$1.06 |
$1.62B |
$530.88M |
32.7% |
| 2020 |
$1.37 |
$1.68B |
$782.46M |
46.7% |
| 2021 |
$0.30 |
$2.29B |
$185.66M |
8.1% |
| 2022 |
$-0.49 |
$2.77B |
$-308.16M |
-11.1% |
| 2023 |
$0.03 |
$2.7B |
$28.67M |
1.1% |
| 2024 |
$-1.90 |
$2.32B |
$-1.38B |
-59.5% |
| 2025 |
$0.23 |
$2.45B |
$184.78M |
7.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.36 |
$0.35 – $0.38 |
$2.53B |
$2.49B – $2.56B |
6 |
| 2027 |
$0.41 |
$0.38 – $0.44 |
$2.66B |
$2.65B – $2.68B |
6 |
| 2028 |
$0.44 |
$0.43 – $0.46 |
$2.91B |
$2.85B – $3B |
1 |
| 2029 |
$0.47 |
$0.46 – $0.49 |
$2.49B |
$2.43B – $2.56B |
1 |
