SharesGrow 7-Criteria Score
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Arlo Technologies, Inc. (ARLO) cotiza a un P/E histórico de 93.0, P/E futuro de 18.0. El rendimiento de ganancias histórico es 1.07%, rendimiento de ganancias futuro 5.55%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $1.97.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 18.0 (inferior al histórico 93.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.07% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.50 (+20.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARLO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)93.0
P/E Futuro18.0
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B10.86
Ratio P/S2.66
EV/EBITDA68.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.14
EPS Futuro (Est.)$0.80
Valor en Libros / Acción$1.21
Ingresos / Acción$5.02
FCF / Acción$0.63
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.07%
Forward Earnings Yield5.55%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$1.97
SharesGrow VI$69.54 (+379.3%)
Objetivo de Analistas$17.50 (+20.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-116.9 |
0.00 |
21.96 |
8.71 |
- |
| 2017 |
245.4 |
-1.66 |
12.81 |
4.34 |
- |
| 2018 |
-9.8 |
0.01 |
2.43 |
1.42 |
- |
| 2019 |
-3.7 |
-0.31 |
1.55 |
0.85 |
- |
| 2020 |
-6.0 |
-0.43 |
4.54 |
1.70 |
- |
| 2021 |
-15.4 |
0.32 |
7.67 |
1.99 |
- |
| 2022 |
-5.4 |
1.22 |
3.49 |
0.62 |
- |
| 2023 |
-40.1 |
0.64 |
8.55 |
1.80 |
- |
| 2024 |
-36.2 |
-1.24 |
10.94 |
2.16 |
- |
| 2025 |
97.7 |
-0.67 |
11.40 |
2.75 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.19 |
$184.6M |
$-13.74M |
-7.4% |
| 2017 |
$0.09 |
$370.66M |
$6.55M |
1.8% |
| 2018 |
$-1.02 |
$472.02M |
$-68.38M |
-14.5% |
| 2019 |
$-1.14 |
$370.01M |
$-85.95M |
-23.2% |
| 2020 |
$-1.30 |
$357.15M |
$-101.25M |
-28.3% |
| 2021 |
$-0.68 |
$435.14M |
$-56.03M |
-12.9% |
| 2022 |
$-0.65 |
$490.41M |
$-56.63M |
-11.5% |
| 2023 |
$-0.24 |
$491.18M |
$-22.04M |
-4.5% |
| 2024 |
$-0.31 |
$510.89M |
$-30.5M |
-6% |
| 2025 |
$0.14 |
$529.3M |
$14.93M |
2.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.80 |
$0.79 – $0.82 |
$567.1M |
$562.96M – $571.24M |
3 |
| 2027 |
$0.95 |
$0.94 – $0.96 |
$617.23M |
$602.99M – $631.48M |
2 |
