SharesGrow 7-Criteria Score
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Aris Mining Corporation (ARMN) cotiza a un P/E histórico de 53.2, P/E futuro de 9.0. El rendimiento de ganancias histórico es 1.88%, rendimiento de ganancias futuro 11.09%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.28).
- P/E Futuro 9.0 (inferior al histórico 53.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.88% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 11.09% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARMN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.2
P/E Futuro9.0
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.02
Ratio P/B2.90
Ratio P/S4.57
EV/EBITDA10.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.39
EPS Futuro (Est.)$2.30
Valor en Libros / Acción$7.10
Ingresos / Acción$4.57
FCF / Acción$0.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.88%
Forward Earnings Yield11.09%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.86
SharesGrow VI$26.33 (+27%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.0 |
-0.09 |
0.18 |
0.18 |
- |
| 2017 |
1.2 |
0.00 |
0.19 |
0.20 |
- |
| 2018 |
-21.7 |
0.21 |
0.30 |
0.27 |
- |
| 2019 |
-0.8 |
0.00 |
0.89 |
0.33 |
- |
| 2020 |
-26.4 |
0.27 |
0.80 |
0.31 |
1.21% |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
0.42 |
0.52 |
5.69% |
| 2022 |
-52.8 |
0.52 |
0.52 |
0.64 |
3.88% |
| 2023 |
41.1 |
-0.14 |
0.75 |
1.05 |
- |
| 2024 |
22.5 |
0.30 |
0.69 |
1.08 |
- |
| 2025 |
39.1 |
0.20 |
2.12 |
3.30 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.23 |
$184.07M |
$3.71M |
2% |
| 2017 |
$0.61 |
$215.37M |
$36.85M |
17.1% |
| 2018 |
$-0.10 |
$268.53M |
$-3.38M |
-1.3% |
| 2019 |
$-2.65 |
$326.48M |
$-131.16M |
-40.2% |
| 2020 |
$-0.08 |
$390.92M |
$-4.65M |
-1.2% |
| 2021 |
$1.95 |
$382.61M |
$186.23M |
48.7% |
| 2022 |
$0.01 |
$384.12M |
$-4.86M |
-1.3% |
| 2023 |
$0.08 |
$447.67M |
$11.42M |
2.6% |
| 2024 |
$0.14 |
$510.6M |
$24.58M |
4.8% |
| 2025 |
$0.41 |
$927.66M |
$78.35M |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.30 |
$2.27 – $2.35 |
$1.51B |
$1.5B – $1.54B |
1 |
| 2027 |
$3.06 |
$3.01 – $3.13 |
$1.93B |
$1.9B – $1.96B |
1 |
| 2028 |
$2.82 |
$2.77 – $2.88 |
$2.04B |
$2.02B – $2.08B |
1 |
| 2029 |
$2.21 |
$2.17 – $2.26 |
$1.86B |
$1.84B – $1.9B |
1 |
