SharesGrow 7-Criteria Score
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Arrow Financial Corporation (AROW) cotiza a un P/E histórico de 13.5, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.43%, rendimiento de ganancias futuro 10.04%. PEG 0.27 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $39.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.27); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.43%).
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 13.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.27 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.43% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.04% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.00 (-17.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AROW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.5
P/E Futuro10.0
Ratio PEG0.27
PEG Futuro0.26
Ratio P/B1.37
Ratio P/S2.46
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.68
EPS Futuro (Est.)$3.65
Valor en Libros / Acción$26.35
Ingresos / Acción$14.80
FCF / Acción$2.21
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.43%
Forward Earnings Yield10.04%
Rendimiento por Dividendo3.21%
Número de Graham$39.87
SharesGrow VI$59.92 (+64.8%)
Objetivo de Analistas$30.00 (-17.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.8 |
3.10 |
2.26 |
5.03 |
2.49% |
| 2017 |
15.6 |
1.62 |
1.83 |
4.08 |
2.97% |
| 2018 |
12.3 |
0.53 |
1.66 |
3.57 |
3.21% |
| 2019 |
15.1 |
-33.75 |
1.87 |
4.08 |
2.69% |
| 2020 |
11.3 |
1.33 |
1.38 |
3.20 |
3.40% |
| 2021 |
11.3 |
0.54 |
1.52 |
3.82 |
2.89% |
| 2022 |
11.5 |
-5.60 |
1.58 |
3.49 |
3.12% |
| 2023 |
15.8 |
-0.41 |
1.25 |
2.48 |
3.78% |
| 2024 |
16.2 |
28.63 |
1.20 |
2.15 |
3.81% |
| 2025 |
11.8 |
0.24 |
1.20 |
2.14 |
3.65% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.65 |
$104.75M |
$26.53M |
25.3% |
| 2017 |
$1.81 |
$112.3M |
$29.33M |
26.1% |
| 2018 |
$2.22 |
$125.45M |
$36.28M |
28.9% |
| 2019 |
$2.22 |
$138.31M |
$37.48M |
27.1% |
| 2020 |
$2.41 |
$144.55M |
$40.83M |
28.2% |
| 2021 |
$2.92 |
$147.92M |
$49.86M |
33.7% |
| 2022 |
$2.86 |
$160.55M |
$48.8M |
30.4% |
| 2023 |
$1.77 |
$191.68M |
$30.08M |
15.7% |
| 2024 |
$1.77 |
$223.07M |
$29.71M |
13.3% |
| 2025 |
$2.65 |
$242.58M |
$43.95M |
18.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.65 |
$3.65 – $3.65 |
$207M |
$207M – $207M |
1 |
| 2027 |
$4.33 |
$4.33 – $4.33 |
$244.8M |
$244.8M – $244.8M |
1 |
