SharesGrow 7-Criteria Score
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Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) tiene un P/E histórico negativo de -0.8, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 7.4 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -128.23%, rendimiento de ganancias futuro 13.59%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+827.8%).
- P/E Futuro 7.4 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.45 para el AF2028.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -128.23% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 13.59% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.71 (+827.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASPN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.8
P/E Futuro7.4
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.29
Ratio P/S1.12
EV/EBITDA-0.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-4.71
EPS Futuro (Est.)$0.45
Valor en Libros / Acción$2.85
Ingresos / Acción$3.28
FCF / Acción$-0.06
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-128.23%
Forward Earnings Yield13.59%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$312.98 (+9355.6%)
Objetivo de Analistas$30.71 (+827.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-7.9 |
-0.09 |
0.83 |
0.81 |
- |
| 2017 |
-5.9 |
-0.10 |
1.13 |
1.02 |
- |
| 2018 |
-1.5 |
-0.02 |
0.72 |
0.48 |
- |
| 2019 |
-12.8 |
0.15 |
3.17 |
1.34 |
- |
| 2020 |
-20.2 |
-0.16 |
6.49 |
4.39 |
- |
| 2021 |
-40.8 |
-0.39 |
11.80 |
12.46 |
- |
| 2022 |
-5.6 |
-0.04 |
1.04 |
2.57 |
- |
| 2023 |
-23.9 |
0.34 |
2.25 |
4.59 |
- |
| 2024 |
68.9 |
-0.55 |
1.50 |
2.03 |
- |
| 2025 |
-0.6 |
0.00 |
0.99 |
0.86 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.52 |
$117.74M |
$-12.02M |
-10.2% |
| 2017 |
$-0.83 |
$111.63M |
$-19.32M |
-17.3% |
| 2018 |
$-1.45 |
$104.36M |
$-34.44M |
-33% |
| 2019 |
$-0.20 |
$139.38M |
$-4.76M |
-3.4% |
| 2020 |
$-0.45 |
$100.27M |
$-11.85M |
-11.8% |
| 2021 |
$-0.92 |
$121.62M |
$-27.88M |
-22.9% |
| 2022 |
$-2.19 |
$180.36M |
$-86.23M |
-47.8% |
| 2023 |
$-0.66 |
$238.72M |
$-45.81M |
-19.2% |
| 2024 |
$0.17 |
$452.7M |
$13.38M |
3% |
| 2025 |
$-4.74 |
$271.1M |
$-389.55M |
-143.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.75 |
$-0.85 – $-0.67 |
$184.88M |
$170.4M – $193.39M |
3 |
| 2027 |
$-0.16 |
$-0.22 – $-0.09 |
$274.54M |
$248.34M – $328.96M |
3 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.40 – $0.53 |
$454M |
$414.97M – $517.84M |
1 |
| 2029 |
$1.22 |
$1.08 – $1.44 |
$549.4M |
$502.17M – $626.66M |
1 |
