SharesGrow 7-Criteria Score
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Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) cotiza a un P/E histórico de 16.7, P/E futuro de 0.8. El rendimiento de ganancias histórico es 5.99%, rendimiento de ganancias futuro 121.95%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $82.05.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.99%).
- P/E Futuro 0.8 (inferior al histórico 16.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.99% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 121.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $365.00 (+7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.7
P/E Futuro0.8
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B92.58
Ratio P/S5.29
EV/EBITDA7.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$37.29
EPS Futuro (Est.)$415.97
Valor en Libros / Acción$8.02
Ingresos / Acción$117.63
FCF / Acción$27.53
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.99%
Forward Earnings Yield121.95%
Rendimiento por Dividendo12.86%
Número de Graham$82.05
SharesGrow VI$619.79 (+81.7%)
Objetivo de Analistas$365.00 (+7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.6 |
1.00 |
3.93 |
9.17 |
1.88% |
| 2017 |
19.2 |
0.32 |
4.16 |
8.96 |
1.65% |
| 2018 |
17.8 |
-1.23 |
3.05 |
5.77 |
2.29% |
| 2019 |
19.4 |
2.03 |
3.41 |
6.31 |
2.83% |
| 2020 |
50.0 |
-0.78 |
2.93 |
7.82 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.10 |
3.41 |
6.75 |
1.94% |
| 2022 |
13.6 |
0.20 |
3.27 |
5.37 |
3.31% |
| 2023 |
14.7 |
6.79 |
3.33 |
5.80 |
3.99% |
| 2024 |
11.9 |
0.36 |
2.98 |
5.15 |
3.89% |
| 2025 |
16.7 |
-0.74 |
4.42 |
4.69 |
13.74% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$121.00 |
$9.75B |
$3.63B |
37.2% |
| 2017 |
$194.50 |
$12.51B |
$5.83B |
46.6% |
| 2018 |
$166.30 |
$15.41B |
$4.99B |
32.4% |
| 2019 |
$182.20 |
$16.82B |
$5.47B |
32.5% |
| 2020 |
$65.70 |
$12.62B |
$1.97B |
15.6% |
| 2021 |
$199.50 |
$18.78B |
$5.98B |
31.9% |
| 2022 |
$332.90 |
$25.31B |
$9.99B |
39.5% |
| 2023 |
$340.10 |
$25.82B |
$10.2B |
39.5% |
| 2024 |
$451.70 |
$31.33B |
$13.55B |
43.2% |
| 2025 |
$349.60 |
$37.24B |
$10.49B |
28.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$423.54 |
$405.98 – $452.67 |
$41.1B |
$39.68B – $42.76B |
2 |
| 2027 |
$474.12 |
$471.06 – $476.96 |
$43.05B |
$42.89B – $43.27B |
2 |
| 2028 |
$505.57 |
$459.25 – $652.86 |
$46.97B |
$43.69B – $57.54B |
1 |
| 2029 |
$592.34 |
$538.07 – $764.90 |
$47.84B |
$44.5B – $58.6B |
1 |
| 2030 |
$586.94 |
$533.17 – $757.93 |
$56.22B |
$52.29B – $68.86B |
1 |
