SharesGrow 7-Criteria Score
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Astrana Health, Inc. (ASTH) cotiza a un P/E histórico de 59.8, P/E futuro de 23.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.67%, rendimiento de ganancias futuro 4.22%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.14); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.7%).
- P/E Futuro 23.7 (inferior al histórico 59.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.67% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.75 (+12.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASTH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)59.8
P/E Futuro23.7
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B1.73
Ratio P/S0.43
EV/EBITDA15.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.46
EPS Futuro (Est.)$1.23
Valor en Libros / Acción$11.34
Ingresos / Acción$64.63
FCF / Acción$2.18
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.67%
Forward Earnings Yield4.22%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.80
SharesGrow VI$42.41 (+45.9%)
Objetivo de Analistas$32.75 (+12.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2017 |
23.7 |
0.00 |
3.83 |
1.71 |
1.71% |
| 2018 |
60.3 |
-0.90 |
3.62 |
1.26 |
2.72% |
| 2019 |
45.3 |
1.87 |
3.34 |
1.14 |
9.66% |
| 2020 |
-28.1 |
-0.18 |
2.02 |
1.80 |
7.69% |
| 2021 |
46.7 |
0.92 |
7.19 |
4.16 |
0.97% |
| 2022 |
29.5 |
-0.81 |
2.45 |
1.16 |
1.05% |
| 2023 |
29.8 |
0.99 |
2.95 |
1.31 |
3.43% |
| 2024 |
34.8 |
-1.16 |
2.11 |
0.74 |
0.27% |
| 2025 |
54.1 |
-1.09 |
1.56 |
0.38 |
0.65% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-1.79 |
$44.05M |
$-9.34M |
-21.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$357.75M |
$25.8M |
7.2% |
| 2018 |
$0.29 |
$519.91M |
$10.84M |
2.1% |
| 2019 |
$0.39 |
$560.62M |
$14.12M |
2.5% |
| 2020 |
$-0.63 |
$370.25M |
$-23.75M |
-6.4% |
| 2021 |
$1.52 |
$773.92M |
$68.92M |
8.9% |
| 2022 |
$0.99 |
$1.14B |
$45.17M |
3.9% |
| 2023 |
$1.29 |
$1.39B |
$60.72M |
4.4% |
| 2024 |
$0.89 |
$2.03B |
$43.15M |
2.1% |
| 2025 |
$0.46 |
$3.18B |
$22.49M |
0.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.23 |
$0.03 – $1.76 |
$3.99B |
$3.97B – $4B |
4 |
| 2027 |
$1.88 |
$0.80 – $2.96 |
$4.38B |
$4.03B – $4.74B |
4 |
| 2028 |
$2.21 |
$2.11 – $2.33 |
$4.64B |
$4.48B – $4.83B |
1 |
| 2029 |
$2.81 |
$2.68 – $2.96 |
$5.02B |
$4.84B – $5.22B |
1 |
| 2030 |
$3.40 |
$3.24 – $3.58 |
$5.41B |
$5.22B – $5.63B |
1 |
