SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) cotiza a un P/E histórico de 42.0, P/E futuro de 0.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.38%, rendimiento de ganancias futuro 109.89%. PEG 1.67. El Número de Graham es $134.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 0.9 (inferior al histórico 42.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.67 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.38% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 109.89% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)42.0
P/E Futuro0.9
Ratio PEG1.67
PEG Futuro0.02
Ratio P/B4.93
Ratio P/S2.66
EV/EBITDA15.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.32
EPS Futuro (Est.)$29.39
Valor en Libros / Acción$85.62
Ingresos / Acción$147.99
FCF / Acción$-3.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.38%
Forward Earnings Yield109.89%
Rendimiento por Dividendo1.35%
Número de Graham$134.02
SharesGrow VI$82.60 (+207.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.4 |
1.05 |
2.02 |
1.13 |
3.93% |
| 2017 |
17.2 |
-48.69 |
2.09 |
1.36 |
2.84% |
| 2018 |
9.4 |
1.71 |
1.20 |
0.64 |
4.46% |
| 2019 |
21.2 |
-0.63 |
1.77 |
0.86 |
2.98% |
| 2020 |
13.2 |
0.21 |
1.61 |
0.77 |
2.33% |
| 2021 |
7.3 |
0.06 |
1.83 |
0.82 |
3.85% |
| 2022 |
6.5 |
-3.13 |
1.39 |
0.60 |
7.40% |
| 2023 |
19.8 |
-0.40 |
2.11 |
1.08 |
6.02% |
| 2024 |
22.4 |
6.53 |
2.32 |
1.22 |
3.08% |
| 2025 |
26.8 |
1.09 |
3.16 |
1.69 |
2.12% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$9.40 |
$274.88B |
$21.69B |
7.9% |
| 2017 |
$10.48 |
$290.44B |
$22.99B |
7.9% |
| 2018 |
$11.88 |
$371.09B |
$25.26B |
6.8% |
| 2019 |
$7.72 |
$413.18B |
$17.06B |
4.1% |
| 2020 |
$12.62 |
$476.98B |
$26.97B |
5.7% |
| 2021 |
$28.80 |
$570B |
$60.15B |
10.6% |
| 2022 |
$27.88 |
$670.87B |
$61.5B |
9.2% |
| 2023 |
$14.36 |
$581.91B |
$31.73B |
5.5% |
| 2024 |
$14.74 |
$595.41B |
$32.38B |
5.4% |
| 2025 |
$18.46 |
$648.92B |
$40.88B |
6.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$29.39 |
$25.91 – $33.52 |
$759.5B |
$726.4B – $819.58B |
1 |
| 2027 |
$41.17 |
$36.30 – $46.96 |
$875.5B |
$759.74B – $992.45B |
1 |
| 2028 |
$50.30 |
$44.34 – $57.37 |
$962.15B |
$874.58B – $1.07T |
1 |
