SharesGrow 7-Criteria Score
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Atmos Energy Corporation (ATO) cotiza a un P/E histórico de 24.8, P/E futuro de 22.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.03%, rendimiento de ganancias futuro 4.40%. PEG 2.70. El Número de Graham es $123.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (29/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.70).
- P/E Futuro 22.7 (inferior al histórico 24.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.70 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.03% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.40% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $178.25 (-5.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ATO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.8
P/E Futuro22.7
Ratio PEG2.70
PEG Futuro2.07
Ratio P/B2.17
Ratio P/S6.48
EV/EBITDA16.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.68
EPS Futuro (Est.)$8.28
Valor en Libros / Acción$87.77
Ingresos / Acción$29.92
FCF / Acción$-10.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.03%
Forward Earnings Yield4.40%
Rendimiento por Dividendo1.96%
Número de Graham$123.16
SharesGrow VI$124.67 (-33.7%)
Objetivo de Analistas$178.25 (-5.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.0 |
2.35 |
2.23 |
3.14 |
2.27% |
| 2017 |
22.4 |
2.17 |
2.28 |
3.22 |
2.16% |
| 2018 |
17.1 |
0.37 |
2.16 |
3.30 |
2.09% |
| 2019 |
26.1 |
-1.32 |
2.32 |
4.60 |
1.84% |
| 2020 |
19.5 |
1.61 |
1.73 |
4.16 |
2.41% |
| 2021 |
17.2 |
3.66 |
1.45 |
3.36 |
2.83% |
| 2022 |
18.1 |
1.86 |
1.49 |
3.34 |
2.68% |
| 2023 |
17.4 |
2.03 |
1.41 |
3.60 |
2.80% |
| 2024 |
20.3 |
1.69 |
1.74 |
5.08 |
2.33% |
| 2025 |
22.6 |
2.18 |
2.00 |
5.77 |
2.04% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.38 |
$2.45B |
$350.1M |
14.3% |
| 2017 |
$3.73 |
$1.83B |
$396.42M |
21.6% |
| 2018 |
$5.43 |
$3.12B |
$603.06M |
19.4% |
| 2019 |
$4.35 |
$2.9B |
$511.41M |
17.6% |
| 2020 |
$4.89 |
$2.82B |
$601.44M |
21.3% |
| 2021 |
$5.12 |
$3.41B |
$665.56M |
19.5% |
| 2022 |
$5.61 |
$4.2B |
$774.4M |
18.4% |
| 2023 |
$6.10 |
$4.28B |
$885.32M |
20.7% |
| 2024 |
$6.83 |
$4.17B |
$1.04B |
25% |
| 2025 |
$7.46 |
$4.7B |
$1.2B |
25.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.28 |
$8.05 – $8.56 |
$5.35B |
$4.99B – $5.65B |
9 |
| 2027 |
$8.84 |
$8.56 – $8.93 |
$5.79B |
$5.42B – $6.02B |
8 |
| 2028 |
$9.58 |
$9.48 – $9.72 |
$6.03B |
$5.81B – $6.24B |
5 |
| 2029 |
$10.39 |
$8.91 – $11.81 |
$6.72B |
$5.98B – $7.42B |
1 |
| 2030 |
$11.14 |
$9.55 – $12.66 |
$7.33B |
$6.53B – $8.1B |
1 |
