SharesGrow 7-Criteria Score
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Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) cotiza a un P/E histórico de 19.5, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.12%, rendimiento de ganancias futuro 9.89%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $39.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (48/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 19.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.12% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $45.38 (+19.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AUB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.5
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B1.07
Ratio P/S2.66
EV/EBITDA16.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.93
EPS Futuro (Est.)$3.76
Valor en Libros / Acción$35.32
Ingresos / Acción$14.26
FCF / Acción$15.65
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.12%
Forward Earnings Yield9.89%
Rendimiento por Dividendo3.76%
Número de Graham$39.17
SharesGrow VI$58.78 (+54.6%)
Objetivo de Analistas$45.38 (+19.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.2 |
1.07 |
1.56 |
4.43 |
2.15% |
| 2017 |
21.7 |
-3.84 |
1.51 |
4.04 |
2.24% |
| 2018 |
12.7 |
0.39 |
0.97 |
3.03 |
3.12% |
| 2019 |
15.6 |
1.82 |
1.20 |
3.62 |
2.60% |
| 2020 |
16.4 |
-0.82 |
0.96 |
3.31 |
3.25% |
| 2021 |
10.9 |
0.16 |
1.07 |
4.06 |
3.33% |
| 2022 |
11.2 |
-1.26 |
1.11 |
3.38 |
3.75% |
| 2023 |
13.6 |
-0.92 |
1.07 |
2.62 |
3.77% |
| 2024 |
15.6 |
-1.64 |
1.04 |
2.42 |
3.80% |
| 2025 |
18.3 |
-1.61 |
1.00 |
2.47 |
3.84% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.77 |
$353.59M |
$77.48M |
21.9% |
| 2017 |
$1.67 |
$391.47M |
$72.92M |
18.6% |
| 2018 |
$2.22 |
$613.06M |
$146.25M |
23.9% |
| 2019 |
$2.41 |
$832.15M |
$193.53M |
23.3% |
| 2020 |
$1.93 |
$784.94M |
$158.23M |
20.2% |
| 2021 |
$3.26 |
$711.16M |
$263.92M |
37.1% |
| 2022 |
$2.97 |
$778.96M |
$234.51M |
30.1% |
| 2023 |
$2.53 |
$1.05B |
$201.82M |
19.3% |
| 2024 |
$2.24 |
$1.35B |
$209.13M |
15.5% |
| 2025 |
$2.03 |
$2.02B |
$273.72M |
13.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.76 |
$3.64 – $3.81 |
$1.58B |
$1.57B – $1.59B |
7 |
| 2027 |
$4.05 |
$3.86 – $4.24 |
$1.65B |
$1.63B – $1.67B |
7 |
| 2028 |
$4.78 |
$4.70 – $4.85 |
$1.71B |
$1.7B – $1.72B |
5 |
