SharesGrow 7-Criteria Score
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Avient Corporation (AVNT) cotiza a un P/E histórico de 41.2, P/E futuro de 12.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.43%, rendimiento de ganancias futuro 8.07%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $22.89.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 41.2).
- P/E Futuro 12.4 (inferior al histórico 41.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.43% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $48.40 (+27.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AVNT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.2
P/E Futuro12.4
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B1.42
Ratio P/S1.04
EV/EBITDA11.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.89
EPS Futuro (Est.)$3.06
Valor en Libros / Acción$26.05
Ingresos / Acción$35.59
FCF / Acción$2.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.43%
Forward Earnings Yield8.07%
Rendimiento por Dividendo2.96%
Número de Graham$22.89
SharesGrow VI$209.45 (+452.3%)
Objetivo de Analistas$48.40 (+27.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.3 |
0.84 |
3.71 |
0.80 |
1.50% |
| 2017 |
-61.4 |
0.45 |
5.92 |
1.10 |
1.24% |
| 2018 |
14.3 |
-0.04 |
4.22 |
0.65 |
2.46% |
| 2019 |
4.8 |
-0.09 |
2.70 |
0.99 |
2.12% |
| 2020 |
27.6 |
0.56 |
2.14 |
1.12 |
1.96% |
| 2021 |
22.2 |
0.30 |
2.88 |
1.54 |
1.52% |
| 2022 |
20.1 |
0.10 |
1.32 |
0.91 |
2.82% |
| 2023 |
50.0 |
-0.56 |
1.63 |
1.20 |
2.38% |
| 2024 |
22.0 |
0.18 |
1.61 |
1.15 |
2.52% |
| 2025 |
34.9 |
-0.68 |
1.20 |
0.88 |
3.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.95 |
$3.34B |
$165.2M |
4.9% |
| 2017 |
$-0.70 |
$3.23B |
$-57.7M |
-1.8% |
| 2018 |
$1.99 |
$3.53B |
$159.8M |
4.5% |
| 2019 |
$0.97 |
$2.86B |
$75.7M |
2.6% |
| 2020 |
$1.45 |
$3.24B |
$131.6M |
4.1% |
| 2021 |
$2.51 |
$4.82B |
$230.8M |
4.8% |
| 2022 |
$0.90 |
$3.4B |
$83.1M |
2.4% |
| 2023 |
$0.82 |
$3.14B |
$75.7M |
2.4% |
| 2024 |
$1.84 |
$3.24B |
$169.5M |
5.2% |
| 2025 |
$0.89 |
$3.26B |
$81.9M |
2.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.06 |
$3.03 – $3.10 |
$3.35B |
$3.32B – $3.38B |
5 |
| 2027 |
$3.35 |
$3.17 – $3.49 |
$3.47B |
$3.42B – $3.54B |
4 |
| 2028 |
$3.79 |
$3.73 – $3.86 |
$3.62B |
$3.62B – $3.62B |
1 |
