SharesGrow 7-Criteria Score
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AZZ Inc. (AZZ) cotiza a un P/E histórico de 12.4, P/E futuro de 22.9. El rendimiento de ganancias histórico es 8.06%, rendimiento de ganancias futuro 4.37%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $103.11.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.06% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $127.67 (-8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AZZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.4
P/E Futuro22.9
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.10
Ratio P/B3.02
Ratio P/S2.48
EV/EBITDA8.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.73
EPS Futuro (Est.)$6.07
Valor en Libros / Acción$44.03
Ingresos / Acción$53.96
FCF / Acción$14.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.06%
Forward Earnings Yield4.37%
Rendimiento por Dividendo0.58%
Número de Graham$103.11
SharesGrow VI$540.05 (+289.3%)
Objetivo de Analistas$127.67 (-8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.9 |
0.95 |
2.70 |
1.44 |
1.19% |
| 2017 |
25.0 |
-1.18 |
2.87 |
1.77 |
1.09% |
| 2018 |
23.5 |
-0.89 |
1.88 |
1.31 |
1.67% |
| 2019 |
23.4 |
1.68 |
1.98 |
1.29 |
1.48% |
| 2020 |
20.0 |
-3.04 |
1.52 |
0.91 |
1.84% |
| 2021 |
34.2 |
-2.03 |
2.18 |
2.82 |
1.30% |
| 2022 |
14.6 |
0.12 |
1.83 |
2.33 |
1.38% |
| 2023 |
-19.1 |
0.11 |
1.18 |
0.76 |
2.25% |
| 2024 |
17.9 |
-0.07 |
1.95 |
1.19 |
1.72% |
| 2025 |
21.7 |
-0.45 |
2.67 |
1.77 |
0.83% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$1.73 |
$810.43M |
$45.17M |
5.6% |
| 2019 |
$1.96 |
$927.09M |
$51.21M |
5.5% |
| 2020 |
$1.84 |
$1.06B |
$48.23M |
4.5% |
| 2020 |
$1.84 |
$1.06B |
$48.23M |
4.5% |
| 2021 |
$1.52 |
$838.92M |
$39.61M |
4.7% |
| 2022 |
$3.35 |
$902.66M |
$84.02M |
9.3% |
| 2023 |
$2.66 |
$1.32B |
$66.34M |
5% |
| 2024 |
$3.46 |
$1.54B |
$101.61M |
6.6% |
| 2024 |
$3.46 |
$1.54B |
$101.61M |
6.6% |
| 2025 |
$1.80 |
$1.58B |
$128.83M |
8.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.07 |
$6.06 – $6.10 |
$1.65B |
$1.64B – $1.66B |
6 |
| 2027 |
$6.78 |
$6.66 – $6.85 |
$1.75B |
$1.74B – $1.76B |
6 |
| 2028 |
$7.49 |
$7.41 – $7.54 |
$1.83B |
$1.83B – $1.83B |
3 |
| 2029 |
$7.41 |
$7.31 – $7.47 |
$1.92B |
$1.9B – $1.93B |
1 |
| 2030 |
$7.76 |
$7.66 – $7.82 |
$2.03B |
$2.01B – $2.04B |
1 |
