SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of America Corporation (BAC-PB) cotiza a un P/E histórico de 12.5, P/E futuro de 5.8. El rendimiento de ganancias histórico es 7.98%, rendimiento de ganancias futuro 17.15%. PEG 0.67 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $61.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.67); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+57.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.98%).
- P/E Futuro 5.8 (inferior al histórico 12.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.67 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.98% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 17.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.00 (+57.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BAC-PB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.5
P/E Futuro5.8
Ratio PEG0.67
PEG Futuro0.43
Ratio P/B1.26
Ratio P/S1.95
EV/EBITDA12.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.14
EPS Futuro (Est.)$4.34
Valor en Libros / Acción$41.17
Ingresos / Acción$26.01
FCF / Acción$1.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.98%
Forward Earnings Yield17.15%
Rendimiento por Dividendo2.12%
Número de Graham$61.95
SharesGrow VI$35.91 (+41.7%)
Objetivo de Analistas$40.00 (+57.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.8 |
0.88 |
0.85 |
2.43 |
1.85% |
| 2017 |
16.5 |
5.22 |
1.13 |
3.03 |
1.89% |
| 2018 |
8.8 |
0.14 |
0.94 |
2.27 |
2.77% |
| 2019 |
12.1 |
2.45 |
1.25 |
2.91 |
1.79% |
| 2020 |
14.8 |
-0.46 |
0.97 |
2.83 |
2.91% |
| 2021 |
11.8 |
0.13 |
1.40 |
4.03 |
2.13% |
| 2022 |
9.8 |
-0.90 |
0.98 |
2.34 |
3.19% |
| 2023 |
10.2 |
-2.98 |
0.93 |
1.57 |
3.36% |
| 2024 |
12.5 |
2.59 |
1.15 |
1.77 |
2.79% |
| 2025 |
13.3 |
0.68 |
1.34 |
2.11 |
2.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.50 |
$93.66B |
$17.82B |
19% |
| 2017 |
$1.56 |
$99.47B |
$18.23B |
18.3% |
| 2018 |
$2.61 |
$109.63B |
$28.15B |
25.7% |
| 2019 |
$2.75 |
$113.59B |
$27.43B |
24.1% |
| 2020 |
$1.87 |
$93.75B |
$17.89B |
19.1% |
| 2021 |
$3.57 |
$93.85B |
$31.98B |
34.1% |
| 2022 |
$3.19 |
$115.05B |
$27.53B |
23.9% |
| 2023 |
$3.08 |
$171.91B |
$26.52B |
15.4% |
| 2024 |
$3.22 |
$192.43B |
$27.13B |
14.1% |
| 2025 |
$3.82 |
$191.57B |
$30.51B |
15.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.34 |
$4.23 – $4.43 |
$120.06B |
$117.95B – $121.57B |
1 |
| 2027 |
$4.98 |
$4.85 – $5.09 |
$126.41B |
$123.34B – $128.66B |
1 |
| 2028 |
$5.75 |
$5.61 – $5.88 |
$132.87B |
$128.97B – $133.76B |
1 |
| 2029 |
$6.82 |
$6.64 – $6.97 |
$133.4B |
$130.75B – $135.59B |
1 |
