SharesGrow 7-Criteria Score
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The Brink's Company (BCO) cotiza a un P/E histórico de 21.9, P/E futuro de 11.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.58%, rendimiento de ganancias futuro 8.61%. PEG 0.74 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $32.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.74); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+52.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.58%).
- P/E Futuro 11.6 (inferior al histórico 21.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.74 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.58% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.61% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $163.00 (+52.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BCO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.9
P/E Futuro11.6
Ratio PEG0.74
PEG Futuro0.12
Ratio P/B15.72
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA7.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.77
EPS Futuro (Est.)$9.18
Valor en Libros / Acción$9.72
Ingresos / Acción$125.57
FCF / Acción$10.42
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.58%
Forward Earnings Yield8.61%
Rendimiento por Dividendo0.98%
Número de Graham$32.29
SharesGrow VI$834.79 (+682.7%)
Objetivo de Analistas$163.00 (+52.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
59.8 |
-0.16 |
6.12 |
0.68 |
0.96% |
| 2017 |
238.0 |
-4.56 |
11.75 |
1.19 |
0.70% |
| 2018 |
-98.8 |
0.33 |
19.75 |
0.94 |
0.92% |
| 2019 |
157.0 |
-0.83 |
23.73 |
1.24 |
0.66% |
| 2020 |
226.8 |
-10.12 |
28.17 |
0.98 |
0.83% |
| 2021 |
30.9 |
0.08 |
26.39 |
0.77 |
1.15% |
| 2022 |
14.9 |
0.21 |
5.68 |
0.56 |
1.48% |
| 2023 |
46.3 |
-0.98 |
10.22 |
0.83 |
0.97% |
| 2024 |
25.2 |
0.27 |
22.23 |
0.82 |
1.02% |
| 2025 |
24.5 |
0.85 |
17.61 |
0.93 |
0.86% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.68 |
$3.02B |
$34.5M |
1.1% |
| 2017 |
$0.32 |
$3.35B |
$16.7M |
0.5% |
| 2018 |
$-0.65 |
$3.49B |
$-33.3M |
-1% |
| 2019 |
$0.57 |
$3.68B |
$29M |
0.8% |
| 2020 |
$0.45 |
$3.69B |
$22.7M |
0.6% |
| 2021 |
$2.10 |
$4.2B |
$105.2M |
2.5% |
| 2022 |
$3.57 |
$4.54B |
$170.6M |
3.8% |
| 2023 |
$1.87 |
$4.87B |
$87.7M |
1.8% |
| 2024 |
$3.63 |
$5.01B |
$162.9M |
3.3% |
| 2025 |
$4.70 |
$5.26B |
$199.7M |
3.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.18 |
$9.16 – $9.20 |
$5.65B |
$5.64B – $5.65B |
1 |
| 2027 |
$10.55 |
$10.53 – $10.57 |
$5.89B |
$5.88B – $5.9B |
1 |
| 2028 |
$12.90 |
$12.87 – $12.92 |
$6.04B |
$6B – $6.08B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.23B |
$6.22B – $6.24B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.54B |
$6.53B – $6.55B |
0 |
