SharesGrow 7-Criteria Score
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Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) cotiza a un P/E histórico de 46.5, P/E futuro de 14.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.15%, rendimiento de ganancias futuro 7.03%. El Número de Graham es $45.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 46.5).
- P/E Futuro 14.2 (inferior al histórico 46.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.15% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.03% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.88 (+0.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 29/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BEP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.5
P/E Futuro14.2
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B2.15
Ratio P/S1.64
EV/EBITDA8.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.74
EPS Futuro (Est.)$2.45
Valor en Libros / Acción$121.66
Ingresos / Acción$22.41
FCF / Acción$-17.84
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.15%
Forward Earnings Yield7.03%
Rendimiento por Dividendo4.39%
Número de Graham$45.00
SharesGrow VI$50.37 (+44.6%)
Objetivo de Analistas$34.88 (+0.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-177.0 |
0.14 |
0.99 |
1.52 |
14.86% |
| 2017 |
-1,258.9 |
62.94 |
1.13 |
1.92 |
13.21% |
| 2018 |
49.6 |
-0.26 |
0.58 |
0.80 |
21.33% |
| 2019 |
-124.3 |
0.27 |
1.01 |
1.38 |
13.60% |
| 2020 |
-47.4 |
-0.90 |
2.43 |
3.10 |
7.29% |
| 2021 |
-72.4 |
-5.52 |
0.89 |
2.40 |
8.60% |
| 2022 |
-57.2 |
4.38 |
0.64 |
1.48 |
12.59% |
| 2023 |
-148.4 |
3.18 |
0.70 |
1.47 |
13.58% |
| 2024 |
-29.8 |
-0.17 |
0.67 |
1.11 |
15.54% |
| 2025 |
-400.3 |
4.33 |
1.68 |
1.19 |
14.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.15 |
$2.45B |
$-50M |
-2% |
| 2017 |
$-0.12 |
$2.63B |
$-28M |
-1.1% |
| 2018 |
$0.11 |
$2.98B |
$58.84M |
2% |
| 2019 |
$-0.40 |
$3.97B |
$-44M |
-1.1% |
| 2020 |
$-0.61 |
$3.81B |
$-130M |
-3.4% |
| 2021 |
$-0.69 |
$4.04B |
$-134.8M |
-3.3% |
| 2022 |
$-0.60 |
$4.71B |
$-122M |
-2.6% |
| 2023 |
$-0.32 |
$5.04B |
$-50M |
-1% |
| 2024 |
$-0.89 |
$5.88B |
$-207.53M |
-3.5% |
| 2025 |
$-0.07 |
$6.52B |
$-19.33M |
-0.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.93 |
$-1.99 – $0.42 |
$7.14B |
$6.66B – $7.66B |
5 |
| 2027 |
$-1.01 |
$-2.31 – $0.54 |
$7.68B |
$7.15B – $8.26B |
5 |
| 2028 |
$-1.46 |
$-1.58 – $-1.35 |
$7.74B |
$7.31B – $8.24B |
2 |
| 2029 |
$2.45 |
$2.27 – $2.66 |
$8.4B |
$7.93B – $8.95B |
1 |
