SharesGrow 7-Criteria Score
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The Bank of Nova Scotia (BNS) cotiza a un P/E histórico de 14.6, P/E futuro de 9.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.86%, rendimiento de ganancias futuro 10.71%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $101.24.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.22); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.86%).
- P/E Futuro 9.3 (inferior al histórico 14.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.86% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.71% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $72.15 (-4.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BNS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.6
P/E Futuro9.3
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B1.49
Ratio P/S1.97
EV/EBITDA28.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.76
EPS Futuro (Est.)$8.07
Valor en Libros / Acción$67.39
Ingresos / Acción$46.78
FCF / Acción$3.82
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.86%
Forward Earnings Yield10.71%
Rendimiento por Dividendo4.46%
Número de Graham$101.24
SharesGrow VI$130.49 (+73.2%)
Objetivo de Analistas$72.15 (-4.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.2 |
6.95 |
1.54 |
3.35 |
4.15% |
| 2017 |
12.5 |
0.97 |
1.67 |
3.74 |
3.80% |
| 2018 |
10.0 |
1.31 |
1.31 |
3.04 |
4.87% |
| 2019 |
11.0 |
-2.35 |
1.37 |
3.05 |
4.82% |
| 2020 |
9.9 |
-0.52 |
0.98 |
2.14 |
6.80% |
| 2021 |
10.3 |
0.24 |
1.41 |
3.22 |
4.63% |
| 2022 |
8.0 |
1.99 |
1.08 |
2.53 |
6.48% |
| 2023 |
9.1 |
-0.33 |
0.87 |
2.11 |
8.07% |
| 2024 |
11.3 |
6.62 |
1.07 |
2.98 |
6.45% |
| 2025 |
14.7 |
-3.49 |
1.32 |
1.56 |
5.14% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.77 |
$33.85B |
$7.12B |
21% |
| 2017 |
$6.49 |
$35.64B |
$8.01B |
22.5% |
| 2018 |
$6.82 |
$40.09B |
$8.55B |
21.3% |
| 2019 |
$6.67 |
$45.99B |
$8.39B |
18.2% |
| 2020 |
$5.30 |
$43.49B |
$6.78B |
15.6% |
| 2021 |
$7.70 |
$38.94B |
$9.62B |
24.7% |
| 2022 |
$8.02 |
$46.95B |
$9.92B |
21.1% |
| 2023 |
$5.72 |
$70.26B |
$7.34B |
10.4% |
| 2024 |
$5.86 |
$76.02B |
$7.76B |
10.2% |
| 2025 |
$5.69 |
$73.18B |
$7.79B |
10.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.03 |
$7.91 – $8.12 |
$38.81B |
$38.66B – $39.16B |
7 |
| 2027 |
$9.01 |
$8.88 – $9.10 |
$40.67B |
$40.51B – $41.03B |
7 |
| 2028 |
$10.01 |
$9.92 – $10.08 |
$42.59B |
$42.42B – $42.97B |
1 |
