SharesGrow 7-Criteria Score
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BP p.l.c. (BP) cotiza a un P/E histórico de 2,161.5, P/E futuro de 11.3. El rendimiento de ganancias histórico es 0.05%, rendimiento de ganancias futuro 8.84%. El Número de Graham es $0.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (18/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 2,161.5); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.05%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($39.58, 14.3%).
- P/E Futuro 11.3 (inferior al histórico 2,161.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.05% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $39.58 (-14.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)2,161.5
P/E Futuro11.3
Ratio PEGN/A
PEG Futuro0.00
Ratio P/B2.24
Ratio P/S0.63
EV/EBITDA5.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.00
EPS Futuro (Est.)$4.08
Valor en Libros / Acción$4.80
Ingresos / Acción$12.28
FCF / Acción$0.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.05%
Forward Earnings Yield8.84%
Rendimiento por Dividendo4.28%
Número de Graham$0.62
SharesGrow VI$205.20 (+344.4%)
Objetivo de Analistas$39.58 (-14.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
1,015.5 |
-9.98 |
1.23 |
0.64 |
3.95% |
| 2017 |
40.7 |
0.01 |
1.40 |
0.57 |
4.46% |
| 2018 |
13.5 |
0.08 |
1.27 |
0.42 |
5.31% |
| 2019 |
31.7 |
-0.55 |
1.30 |
0.80 |
5.44% |
| 2020 |
-3.4 |
0.01 |
0.97 |
0.65 |
9.17% |
| 2021 |
11.8 |
-0.09 |
1.18 |
0.57 |
4.82% |
| 2022 |
-44.4 |
0.33 |
1.64 |
0.46 |
3.94% |
| 2023 |
6.7 |
-0.01 |
1.46 |
0.49 |
4.70% |
| 2024 |
211.9 |
-2.18 |
1.36 |
0.43 |
6.20% |
| 2025 |
1,640.4 |
-19.30 |
1.70 |
0.48 |
5.62% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.06 |
$183.01B |
$115M |
0.1% |
| 2017 |
$1.71 |
$240.21B |
$3.39B |
1.4% |
| 2018 |
$4.67 |
$298.76B |
$9.38B |
3.1% |
| 2019 |
$1.97 |
$278.4B |
$4.03B |
1.4% |
| 2020 |
$-10.25 |
$105.94B |
$-20.73B |
-19.6% |
| 2021 |
$3.73 |
$157.74B |
$7.57B |
4.8% |
| 2022 |
$-0.71 |
$241.39B |
$-1.36B |
-0.6% |
| 2023 |
$8.59 |
$208.35B |
$15.24B |
7.3% |
| 2024 |
$0.14 |
$189.19B |
$381M |
0.2% |
| 2025 |
$0.02 |
$189.34B |
$55M |
0% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.66 |
$1.60 – $7.20 |
$178.57B |
$175.33B – $181.79B |
13 |
| 2027 |
$3.52 |
$2.15 – $5.38 |
$185.7B |
$180B – $191.39B |
13 |
| 2028 |
$3.61 |
$3.09 – $4.39 |
$198.54B |
$176.54B – $231.34B |
9 |
| 2029 |
$3.43 |
$2.94 – $4.17 |
$206.25B |
$183.39B – $240.31B |
11 |
| 2030 |
$3.86 |
$3.30 – $4.69 |
$208.64B |
$185.52B – $243.1B |
5 |
