SharesGrow 7-Criteria Score
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B2Gold Corp. (BTG) cotiza a un P/E histórico de 16.4, P/E futuro de 6.1. El rendimiento de ganancias histórico es 6.11%, rendimiento de ganancias futuro 16.42%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+26.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.11%).
- P/E Futuro 6.1 (inferior al histórico 16.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.11% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 16.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.25 (+26.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BTG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.4
P/E Futuro6.1
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.85
Ratio P/S2.17
EV/EBITDA4.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.30
EPS Futuro (Est.)$0.81
Valor en Libros / Acción$2.72
Ingresos / Acción$2.30
FCF / Acción$0.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.11%
Forward Earnings Yield16.42%
Rendimiento por Dividendo1.61%
Número de Graham$4.30
SharesGrow VI$8.25 (+67%)
Objetivo de Analistas$6.25 (+26.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
57.0 |
-0.45 |
1.54 |
3.27 |
- |
| 2017 |
52.7 |
1.32 |
1.93 |
4.69 |
- |
| 2018 |
105.7 |
-2.18 |
1.90 |
2.50 |
- |
| 2019 |
13.9 |
0.02 |
2.04 |
3.52 |
0.26% |
| 2020 |
9.3 |
0.09 |
2.27 |
3.27 |
2.08% |
| 2021 |
9.9 |
-0.30 |
1.45 |
2.35 |
4.03% |
| 2022 |
15.0 |
-0.38 |
1.26 |
2.19 |
4.31% |
| 2023 |
385.6 |
-3.99 |
1.03 |
2.01 |
4.88% |
| 2024 |
-5.1 |
0.00 |
1.07 |
1.68 |
5.78% |
| 2025 |
14.9 |
-0.09 |
1.67 |
1.95 |
1.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.04 |
$683.29M |
$39.13M |
5.7% |
| 2017 |
$0.06 |
$638.68M |
$56.85M |
8.9% |
| 2018 |
$0.03 |
$1.23B |
$28.94M |
2.4% |
| 2019 |
$0.29 |
$1.16B |
$293.38M |
25.4% |
| 2020 |
$0.63 |
$1.79B |
$628.06M |
35.1% |
| 2021 |
$0.39 |
$1.76B |
$420.07M |
23.8% |
| 2022 |
$0.23 |
$1.73B |
$252.87M |
14.6% |
| 2023 |
$0.01 |
$1.93B |
$10.1M |
0.5% |
| 2024 |
$-0.48 |
$1.9B |
$-629.89M |
-33.1% |
| 2025 |
$0.28 |
$3.11B |
$408.94M |
13.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.81 |
$0.58 – $1.07 |
$4.21B |
$3.83B – $4.62B |
8 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.18 – $1.73 |
$5.35B |
$4.87B – $5.87B |
8 |
| 2028 |
$1.37 |
$1.22 – $1.55 |
$5.25B |
$4.79B – $5.77B |
7 |
| 2029 |
$1.02 |
$0.90 – $1.15 |
$4.94B |
$4.5B – $5.43B |
6 |
| 2030 |
$1.07 |
$0.95 – $1.21 |
$4.17B |
$3.8B – $4.58B |
6 |
