SharesGrow 7-Criteria Score
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Burford Capital Limited (BUR) cotiza a un P/E histórico de 15.8, P/E futuro de 5.5. El rendimiento de ganancias histórico es 6.33%, rendimiento de ganancias futuro 18.05%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.50.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (92/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+197.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.33%).
- P/E Futuro 5.5 (inferior al histórico 15.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.33% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 18.05% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $14.00 (+197.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BUR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.8
P/E Futuro5.5
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B0.40
Ratio P/S2.71
EV/EBITDA30.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.28
EPS Futuro (Est.)$0.85
Valor en Libros / Acción$14.29
Ingresos / Acción$1.64
FCF / Acción$0.66
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.33%
Forward Earnings Yield18.05%
Rendimiento por Dividendo2.83%
Número de Graham$9.50
SharesGrow VI$39.22 (+732.7%)
Objetivo de Analistas$14.00 (+197.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.1 |
0.17 |
2.21 |
8.82 |
1.34% |
| 2017 |
13.1 |
0.10 |
4.09 |
10.25 |
0.61% |
| 2018 |
13.6 |
0.53 |
3.17 |
11.15 |
0.57% |
| 2019 |
9.7 |
-0.27 |
1.34 |
6.26 |
1.39% |
| 2020 |
14.8 |
-0.45 |
1.25 |
6.68 |
- |
| 2021 |
-80.5 |
0.57 |
1.36 |
21.39 |
1.77% |
| 2022 |
58.4 |
-0.38 |
1.02 |
6.58 |
1.55% |
| 2023 |
5.7 |
0.00 |
1.52 |
3.22 |
0.79% |
| 2024 |
19.1 |
-0.25 |
1.16 |
5.92 |
0.98% |
| 2025 |
27.1 |
-0.48 |
0.80 |
4.88 |
1.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.53 |
$149.78M |
$108.87M |
72.7% |
| 2017 |
$1.20 |
$319.11M |
$249.3M |
78.1% |
| 2018 |
$1.51 |
$387.64M |
$317.58M |
81.9% |
| 2019 |
$1.00 |
$327.65M |
$212.11M |
64.7% |
| 2020 |
$0.80 |
$316.68M |
$143.28M |
45.2% |
| 2021 |
$-0.13 |
$108.12M |
$-28.75M |
-26.6% |
| 2022 |
$0.44 |
$158.1M |
$97.46M |
61.6% |
| 2023 |
$2.74 |
$1.08B |
$610.52M |
56.6% |
| 2024 |
$0.67 |
$546.09M |
$146.48M |
26.8% |
| 2025 |
$0.28 |
$400.25M |
$72.19M |
18% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.10 |
$-2.30 – $9.68 |
$671.06M |
$595.67M – $741.2M |
4 |
| 2027 |
$1.32 |
$0.66 – $1.83 |
$752.26M |
$640.7M – $863.82M |
3 |
| 2028 |
$1.32 |
$1.13 – $1.50 |
$784.83M |
$696.66M – $866.86M |
1 |
