SharesGrow 7-Criteria Score
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Bridgewater Bancshares, Inc. (BWBBP) cotiza a un P/E histórico de 11.1, P/E futuro de 10.9. El rendimiento de ganancias histórico es 9.01%, rendimiento de ganancias futuro 9.14%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.75.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.01%).
- P/E Futuro 10.9 (inferior al histórico 11.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.01% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.14% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BWBBP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.1
P/E Futuro10.9
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.46
Ratio P/B0.99
Ratio P/S1.78
EV/EBITDA14.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.68
EPS Futuro (Est.)$1.86
Valor en Libros / Acción$18.89
Ingresos / Acción$10.65
FCF / Acción$0.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.01%
Forward Earnings Yield9.14%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$26.75
SharesGrow VI$46.11 (+127.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.7 |
0.00 |
3.29 |
7.13 |
- |
| 2017 |
21.7 |
0.68 |
2.67 |
5.32 |
- |
| 2018 |
11.4 |
0.19 |
1.38 |
3.49 |
- |
| 2019 |
12.9 |
0.86 |
1.65 |
3.76 |
- |
| 2020 |
13.1 |
-1.17 |
1.35 |
2.96 |
- |
| 2021 |
10.9 |
0.16 |
1.31 |
3.69 |
0.24% |
| 2022 |
9.2 |
0.77 |
1.25 |
2.91 |
0.82% |
| 2023 |
9.4 |
-0.34 |
0.88 |
1.66 |
1.08% |
| 2024 |
11.3 |
-0.61 |
0.81 |
1.48 |
1.09% |
| 2025 |
10.4 |
0.23 |
0.93 |
1.65 |
0.84% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$53.2M |
$13.22M |
24.8% |
| 2017 |
$0.58 |
$68.88M |
$16.89M |
24.5% |
| 2018 |
$0.91 |
$87.77M |
$26.92M |
30.7% |
| 2019 |
$1.05 |
$107.6M |
$31.4M |
29.2% |
| 2020 |
$0.93 |
$120.67M |
$27.19M |
22.5% |
| 2021 |
$1.54 |
$134.19M |
$45.69M |
34% |
| 2022 |
$1.72 |
$169.34M |
$53.39M |
31.5% |
| 2023 |
$1.27 |
$226.95M |
$39.96M |
17.6% |
| 2024 |
$1.03 |
$251.45M |
$32.83M |
13.1% |
| 2025 |
$1.50 |
$291.63M |
$46.09M |
15.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.88 |
$1.84 – $1.93 |
$168.53M |
$166.13M – $172.29M |
1 |
| 2027 |
$2.22 |
$2.18 – $2.28 |
$188.83M |
$186.32M – $193.43M |
1 |
| 2028 |
$16.30 |
$16.01 – $16.80 |
$332.42M |
$327.84M – $340.18M |
1 |
