SharesGrow 7-Criteria Score
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Baozun Inc. (BZUN) tiene un P/E histórico negativo de -4.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 1.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -23.97%, rendimiento de ganancias futuro 102.04%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+99.6%).
- P/E Futuro 1.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.74 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -23.97% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 102.04% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $5.35 (+99.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BZUN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-4.2
P/E Futuro1.0
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B0.28
Ratio P/S0.10
EV/EBITDA64.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$-4.17
EPS Futuro (Est.)$2.74
Valor en Libros / Acción$94.85
Ingresos / Acción$170.91
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-23.97%
Forward Earnings Yield102.04%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$44.34 (+1554.5%)
Objetivo de Analistas$5.35 (+99.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
48.3 |
0.17 |
2.66 |
1.23 |
- |
| 2017 |
56.6 |
0.46 |
6.46 |
2.85 |
- |
| 2018 |
44.5 |
2.73 |
5.50 |
2.22 |
- |
| 2019 |
47.5 |
5.86 |
5.26 |
1.83 |
- |
| 2020 |
32.8 |
0.82 |
2.29 |
1.58 |
- |
| 2021 |
-28.8 |
0.20 |
1.30 |
0.67 |
- |
| 2022 |
-3.4 |
-0.01 |
0.55 |
0.27 |
- |
| 2023 |
-4.2 |
0.07 |
0.28 |
0.13 |
0.10% |
| 2024 |
-6.4 |
0.19 |
0.30 |
0.13 |
0.09% |
| 2025 |
-4.6 |
-0.15 |
0.30 |
0.11 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.59 |
$3.39B |
$86.63M |
2.6% |
| 2017 |
$3.57 |
$4.15B |
$208.87M |
5% |
| 2018 |
$4.50 |
$5.39B |
$269.71M |
5% |
| 2019 |
$4.71 |
$7.28B |
$281.3M |
3.9% |
| 2020 |
$6.68 |
$8.85B |
$425.99M |
4.8% |
| 2021 |
$-2.91 |
$9.4B |
$-209.26M |
-2.2% |
| 2022 |
$-9.92 |
$8.4B |
$-606.79M |
-7.2% |
| 2023 |
$-4.68 |
$8.81B |
$-278.42M |
-3.2% |
| 2024 |
$-3.09 |
$9.42B |
$-185.2M |
-2% |
| 2025 |
$-4.05 |
$9.67B |
$-235.5M |
-2.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.20 |
$2.10 – $2.32 |
$10.47B |
$10.1B – $10.89B |
2 |
| 2027 |
$2.96 |
$1.94 – $3.81 |
$11.18B |
$10.79B – $11.63B |
3 |
| 2028 |
$5.02 |
$3.05 – $7.00 |
$11.61B |
$11.21B – $12.08B |
2 |
