SharesGrow 7-Criteria Score
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Citigroup Inc. (C) cotiza a un P/E histórico de 15.6, P/E futuro de 12.5. El rendimiento de ganancias histórico es 6.40%, rendimiento de ganancias futuro 7.99%. PEG 0.85 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $143.93.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (76/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.85); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.40%).
- P/E Futuro 12.5 (inferior al histórico 15.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.85 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $132.09 (+1.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — C
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.6
P/E Futuro12.5
Ratio PEG0.85
PEG Futuro0.26
Ratio P/B1.05
Ratio P/S1.27
EV/EBITDA25.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.84
EPS Futuro (Est.)$10.36
Valor en Libros / Acción$117.47
Ingresos / Acción$92.46
FCF / Acción$-53.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.40%
Forward Earnings Yield7.99%
Rendimiento por Dividendo1.93%
Número de Graham$143.93
SharesGrow VI$154.03 (+18.8%)
Objetivo de Analistas$132.09 (+1.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.5 |
-0.91 |
0.76 |
2.06 |
1.33% |
| 2017 |
-29.5 |
0.18 |
1.00 |
2.26 |
1.89% |
| 2018 |
7.2 |
-0.02 |
0.66 |
1.34 |
3.87% |
| 2019 |
9.3 |
0.45 |
0.93 |
1.74 |
3.03% |
| 2020 |
11.6 |
-0.28 |
0.64 |
1.45 |
4.16% |
| 2021 |
5.6 |
0.05 |
0.61 |
1.54 |
4.23% |
| 2022 |
5.9 |
-0.19 |
0.44 |
0.88 |
5.68% |
| 2023 |
10.8 |
-0.26 |
0.48 |
0.64 |
5.25% |
| 2024 |
10.6 |
0.22 |
0.64 |
0.78 |
3.88% |
| 2025 |
14.9 |
0.75 |
1.00 |
1.26 |
2.53% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.74 |
$83.31B |
$14.91B |
17.9% |
| 2017 |
$-2.76 |
$88.96B |
$-6.8B |
-7.6% |
| 2018 |
$6.68 |
$97.12B |
$18.05B |
18.6% |
| 2019 |
$8.04 |
$103.45B |
$19.4B |
18.8% |
| 2020 |
$4.87 |
$88.83B |
$11.05B |
12.4% |
| 2021 |
$10.14 |
$79.87B |
$21.95B |
27.5% |
| 2022 |
$7.00 |
$100.22B |
$14.85B |
14.8% |
| 2023 |
$4.04 |
$155.38B |
$9.23B |
5.9% |
| 2024 |
$5.91 |
$170.71B |
$12.68B |
7.4% |
| 2025 |
$6.99 |
$168.3B |
$14.27B |
8.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.34 |
$9.56 – $10.87 |
$91.19B |
$89.83B – $92.01B |
15 |
| 2027 |
$12.17 |
$11.37 – $13.06 |
$94.63B |
$92.21B – $96.35B |
14 |
| 2028 |
$14.34 |
$12.13 – $15.67 |
$98.38B |
$97.94B – $97.99B |
8 |
| 2029 |
$15.55 |
$15.18 – $15.93 |
$101B |
$98.91B – $102.67B |
6 |
| 2030 |
$17.60 |
$17.18 – $18.03 |
$104.62B |
$102.59B – $106.49B |
6 |
