SharesGrow 7-Criteria Score
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Chubb Limited (CB) cotiza a un P/E histórico de 12.8, P/E futuro de 12.1. El rendimiento de ganancias histórico es 7.82%, rendimiento de ganancias futuro 8.24%. PEG 0.89 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $343.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.89); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.82%).
- P/E Futuro 12.1 (inferior al histórico 12.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.89 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.82% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $342.00 (+5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.8
P/E Futuro12.1
Ratio PEG0.89
PEG Futuro2.82
Ratio P/B1.79
Ratio P/S2.17
EV/EBITDA10.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$26.00
EPS Futuro (Est.)$26.84
Valor en Libros / Acción$201.21
Ingresos / Acción$150.68
FCF / Acción$34.09
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.82%
Forward Earnings Yield8.24%
Rendimiento por Dividendo1.17%
Número de Graham$343.10
SharesGrow VI$655.09 (+101.1%)
Objetivo de Analistas$342.00 (+5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.8 |
5.46 |
1.27 |
1.94 |
1.92% |
| 2017 |
17.7 |
-2.32 |
1.33 |
2.11 |
1.92% |
| 2018 |
15.1 |
4.31 |
1.19 |
1.83 |
2.23% |
| 2019 |
15.9 |
1.12 |
1.28 |
2.07 |
1.91% |
| 2020 |
19.7 |
-0.99 |
1.17 |
1.93 |
2.00% |
| 2021 |
10.0 |
0.07 |
1.42 |
2.09 |
1.65% |
| 2022 |
17.7 |
-0.50 |
1.83 |
2.15 |
1.48% |
| 2023 |
10.3 |
0.14 |
1.56 |
1.85 |
1.50% |
| 2024 |
12.2 |
2.76 |
1.76 |
2.01 |
1.27% |
| 2025 |
12.0 |
0.93 |
1.68 |
2.08 |
1.22% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$8.87 |
$31.47B |
$4.14B |
13.1% |
| 2017 |
$8.19 |
$32.34B |
$3.86B |
11.9% |
| 2018 |
$8.49 |
$32.72B |
$3.96B |
12.1% |
| 2019 |
$9.71 |
$34.23B |
$4.45B |
13% |
| 2020 |
$7.79 |
$35.99B |
$3.53B |
9.8% |
| 2021 |
$19.27 |
$40.96B |
$8.53B |
20.8% |
| 2022 |
$12.55 |
$43.12B |
$5.25B |
12.2% |
| 2023 |
$21.80 |
$50.13B |
$9.03B |
18% |
| 2024 |
$22.51 |
$56.15B |
$9.27B |
16.5% |
| 2025 |
$25.73 |
$59.58B |
$10.31B |
17.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$26.79 |
$24.28 – $28.85 |
$58.27B |
$57.06B – $59.24B |
16 |
| 2027 |
$29.08 |
$26.66 – $31.39 |
$61.63B |
$59.83B – $62.8B |
14 |
| 2028 |
$32.17 |
$30.16 – $36.11 |
$64.64B |
$63.22B – $65.59B |
4 |
