SharesGrow 7-Criteria Score
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CBIZ, Inc. (CBZ) cotiza a un P/E histórico de 14.7, P/E futuro de 7.7. El rendimiento de ganancias histórico es 6.81%, rendimiento de ganancias futuro 12.97%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.11); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+106.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.81%).
- P/E Futuro 7.7 (inferior al histórico 14.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.81% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $60.00 (+106.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CBZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.7
P/E Futuro7.7
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.07
Ratio P/B0.96
Ratio P/S0.54
EV/EBITDA6.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.83
EPS Futuro (Est.)$3.77
Valor en Libros / Acción$27.86
Ingresos / Acción$43.61
FCF / Acción$2.75
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.81%
Forward Earnings Yield12.97%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$33.83
SharesGrow VI$78.80 (+170.9%)
Objetivo de Analistas$60.00 (+106.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.9 |
1.54 |
1.52 |
0.90 |
- |
| 2017 |
16.5 |
0.75 |
1.69 |
0.97 |
- |
| 2018 |
17.5 |
0.86 |
2.11 |
1.17 |
- |
| 2019 |
20.7 |
1.38 |
2.22 |
1.54 |
- |
| 2020 |
18.4 |
1.71 |
2.06 |
1.50 |
- |
| 2021 |
29.0 |
-4.65 |
2.92 |
1.86 |
- |
| 2022 |
22.9 |
0.44 |
3.38 |
1.71 |
- |
| 2023 |
25.9 |
1.43 |
3.95 |
1.97 |
- |
| 2024 |
104.4 |
-1.54 |
2.41 |
2.36 |
- |
| 2025 |
27.6 |
0.21 |
1.81 |
1.16 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.75 |
$799.83M |
$40.07M |
5% |
| 2017 |
$0.91 |
$855.34M |
$50.38M |
5.9% |
| 2018 |
$1.09 |
$922M |
$61.57M |
6.7% |
| 2019 |
$1.27 |
$948.42M |
$70.71M |
7.5% |
| 2020 |
$1.41 |
$963.9M |
$78.3M |
8.1% |
| 2021 |
$1.32 |
$1.1B |
$70.89M |
6.4% |
| 2022 |
$2.01 |
$1.41B |
$105.35M |
7.5% |
| 2023 |
$2.39 |
$1.59B |
$120.97M |
7.6% |
| 2024 |
$0.78 |
$1.81B |
$41.04M |
2.3% |
| 2025 |
$1.83 |
$2.76B |
$115.44M |
4.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.78 |
$3.77 – $3.80 |
$2.84B |
$2.82B – $2.85B |
3 |
| 2027 |
$4.32 |
$3.95 – $4.68 |
$2.95B |
$2.93B – $2.97B |
3 |
| 2028 |
$5.37 |
$5.32 – $5.40 |
$3B |
$2.98B – $3.02B |
1 |
| 2029 |
$6.14 |
$6.08 – $6.18 |
$3.08B |
$3.05B – $3.09B |
1 |
| 2030 |
$6.99 |
$6.92 – $7.04 |
$3.15B |
$3.13B – $3.17B |
1 |
