SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) cotiza a un P/E histórico de 7.2, P/E futuro de 9.8. El rendimiento de ganancias histórico es 13.98%, rendimiento de ganancias futuro 10.22%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $38.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+32.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.98%).
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.98% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $25.50 (+32.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 86/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CCEC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.2
P/E Futuro9.8
Ratio PEG0.34
PEG Futuro0.62
Ratio P/B0.77
Ratio P/S3.54
EV/EBITDA13.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.64
EPS Futuro (Est.)$1.97
Valor en Libros / Acción$24.50
Ingresos / Acción$5.37
FCF / Acción$1.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.98%
Forward Earnings Yield10.22%
Rendimiento por Dividendo3.17%
Número de Graham$38.17
SharesGrow VI$95.10 (+393.4%)
Objetivo de Analistas$25.50 (+32.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
11.6 |
-0.63 |
0.69 |
2.70 |
18.98% |
| 2016 |
7.4 |
-0.70 |
0.42 |
1.49 |
17.60% |
| 2017 |
11.0 |
-1.09 |
0.45 |
1.57 |
12.22% |
| 2018 |
-36.5 |
0.31 |
0.31 |
2.01 |
19.57% |
| 2019 |
10.1 |
-0.02 |
0.61 |
1.99 |
11.60% |
| 2020 |
4.9 |
0.21 |
0.36 |
1.05 |
11.35% |
| 2021 |
3.0 |
0.01 |
0.57 |
1.60 |
2.53% |
| 2022 |
2.1 |
0.10 |
0.42 |
0.88 |
4.53% |
| 2023 |
6.5 |
-0.10 |
0.26 |
0.83 |
4.07% |
| 2024 |
5.4 |
0.26 |
0.77 |
2.79 |
3.28% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$2.66 |
$235.21M |
$54.52M |
23.2% |
| 2016 |
$2.38 |
$256.16M |
$51.39M |
20.1% |
| 2017 |
$2.14 |
$264.32M |
$37.83M |
14.3% |
| 2018 |
$-0.40 |
$131.98M |
$-7.26M |
-5.5% |
| 2019 |
$1.33 |
$122.75M |
$24.19M |
19.7% |
| 2020 |
$1.64 |
$140.87M |
$30.37M |
21.6% |
| 2021 |
$5.14 |
$184.67M |
$98.18M |
53.2% |
| 2022 |
$6.19 |
$299.07M |
$125.42M |
41.9% |
| 2023 |
$2.15 |
$360.59M |
$46.53M |
12.9% |
| 2024 |
$2.60 |
$369.41M |
$192.08M |
52% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.92 |
$1.26 – $2.57 |
$454.6M |
$407.54M – $501.66M |
3 |
| 2027 |
$4.09 |
$2.47 – $5.70 |
$640.64M |
$594.11M – $687.16M |
3 |
| 2028 |
$3.09 |
$2.75 – $3.53 |
$681.6M |
$623.13M – $756.55M |
1 |
| 2029 |
$3.07 |
$2.73 – $3.51 |
$652M |
$596.07M – $723.69M |
1 |
