SharesGrow 7-Criteria Score
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Cameco Corporation (CCJ) cotiza a un P/E histórico de 118.7, P/E futuro de 65.7. El rendimiento de ganancias histórico es 0.84%, rendimiento de ganancias futuro 1.52%. PEG 0.48 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 118.7); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.84%).
- P/E Futuro 65.7 (inferior al histórico 118.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.48 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.84% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $125.91 (+8.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CCJ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)118.7
P/E Futuro65.7
Ratio PEG0.48
PEG Futuro2.13
Ratio P/B10.13
Ratio P/S20.09
EV/EBITDA82.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.35
EPS Futuro (Est.)$1.77
Valor en Libros / Acción$15.85
Ingresos / Acción$8.00
FCF / Acción$2.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.84%
Forward Earnings Yield1.52%
Rendimiento por Dividendo0.15%
Número de Graham$21.98
SharesGrow VI$110.28 (-5%)
Objetivo de Analistas$125.91 (+8.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-87.9 |
0.44 |
1.03 |
2.23 |
2.92% |
| 2017 |
-23.4 |
-0.10 |
0.99 |
2.23 |
3.29% |
| 2018 |
36.9 |
-0.20 |
1.23 |
2.93 |
1.16% |
| 2019 |
61.8 |
-1.13 |
1.19 |
2.45 |
0.53% |
| 2020 |
-127.3 |
0.76 |
1.36 |
3.76 |
0.37% |
| 2021 |
-106.9 |
-1.07 |
2.26 |
7.43 |
0.29% |
| 2022 |
139.3 |
-0.75 |
2.13 |
6.66 |
0.42% |
| 2023 |
68.5 |
0.25 |
4.06 |
9.56 |
0.21% |
| 2024 |
187.0 |
-3.61 |
5.05 |
10.25 |
0.22% |
| 2025 |
92.8 |
0.39 |
7.92 |
15.71 |
0.19% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.16 |
$2.43B |
$-61.61M |
-2.5% |
| 2017 |
$-0.52 |
$2.16B |
$-204.94M |
-9.5% |
| 2018 |
$0.42 |
$2.09B |
$166.32M |
8% |
| 2019 |
$0.19 |
$1.86B |
$74M |
4% |
| 2020 |
$-0.13 |
$1.8B |
$-53.2M |
-3% |
| 2021 |
$-0.26 |
$1.47B |
$-102.65M |
-7% |
| 2022 |
$0.22 |
$1.87B |
$89.38M |
4.8% |
| 2023 |
$0.83 |
$2.59B |
$360.85M |
13.9% |
| 2024 |
$0.39 |
$3.14B |
$171.85M |
5.5% |
| 2025 |
$1.35 |
$3.48B |
$589.1M |
16.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.76 |
$0.99 – $3.81 |
$3.5B |
$3.25B – $3.85B |
11 |
| 2027 |
$2.72 |
$2.25 – $3.04 |
$3.93B |
$3.61B – $4.28B |
9 |
| 2028 |
$3.21 |
$2.89 – $3.60 |
$4.21B |
$3.91B – $4.62B |
4 |
| 2029 |
$3.71 |
$3.34 – $4.16 |
$4.17B |
$3.88B – $4.59B |
3 |
| 2030 |
$4.40 |
$3.96 – $4.93 |
$4.44B |
$4.13B – $4.88B |
3 |
