Cadiz Inc. CDZIP NASDAQ

NASDAQ Global Market • Utilities • Regulated Water • US • USD

SharesGrow Score

39/100

1/6 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$59.52

+208.5%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Cadiz Inc. (CDZIP) tiene un P/E histórico negativo de -12.1, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 37.1 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -8.27%, rendimiento de ganancias futuro 2.69%. PEG 0.78 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.78).
P/E Futuro 37.1 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.52 para el AF2028.
Ratio PEG 0.78 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
Rendimiento de Ganancias Histórico -8.27% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.69% a medida que las ganancias se recuperan.

Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 1/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

39/100

SG Score

View full scorecard →

✓

VALOR

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

—

FUTURO

N/A

No coverage

✗

PASADO

0/100

→ Income

✗

SALUD

17/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

FOSO

48/100

→ Income

CRECIM.

58/100

→ Income

✗

INGRESOS

10/100

→ Income

Resumen de Valoración — CDZIP

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)-12.1

P/E Futuro37.1

Ratio PEG0.78

PEG Futuro0.78

Ratio P/B17.74

Ratio P/S26.03

EV/EBITDA-22.1

Datos por Acción

EPS (TTM)$-0.42

EPS Futuro (Est.)$0.52

Valor en Libros / Acción$0.29

Ingresos / Acción$0.20

FCF / Acción$-0.33

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias-8.27%

Forward Earnings Yield2.69%

Rendimiento por Dividendo0.00%

SharesGrow VI$59.52 (+208.5%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	-8.9	-2.00	-4.31	567.93	-
2017	-9.5	-1.49	-4.08	734.84	-
2018	-9.4	0.34	-2.87	561.77	-
2019	-9.9	0.00	-3.56	663.42	-
2020	-9.6	-5.25	-14.39	673.02	-
2021	-5.0	0.21	3.86	277.60	0.93%
2022	-5.0	0.18	3.64	83.06	4.10%
2023	-5.8	0.88	4.60	92.33	2.78%
2024	-11.5	2.15	10.54	37.26	1.43%
2025	-13.3	1.41	19.55	27.88	1.12%

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$-1.41	$412K	$-26.34M	-6393%
2017	$-1.50	$437K	$-33.86M	-7749.2%
2018	$-1.09	$440K	$-26.27M	-5971.1%
2019	$-1.09	$441K	$-29.04M	-6584.6%
2020	$-1.04	$541K	$-35.65M	-6589.3%
2021	$-0.75	$564K	$-30.31M	-5373.6%
2022	$-0.50	$1.5M	$-24.83M	-1654.4%
2023	$-0.56	$1.99M	$-31.45M	-1579.4%
2024	$-0.38	$9.61M	$-31.14M	-324.1%
2025	$-0.48	$16.31M	$-34.13M	-209.2%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$-0.42	$-0.43 – $-0.41	$19.8M	$19.42M – $20.18M	1
2027	$-0.17	$-0.17 – $-0.17	$43.4M	$42.18M – $44.62M	1
2028	$0.52	$0.51 – $0.53	$89.3M	$87.57M – $91.03M	1
2029	$1.09	$1.06 – $1.12	$152.7M	$149.74M – $155.66M	1
2030	$1.13	$1.10 – $1.16	$167M	$163.76M – $170.24M	1