SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Central Garden & Pet Company (CENTA) cotiza a un P/E histórico de 14.5, P/E futuro de 11.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.88%, rendimiento de ganancias futuro 8.42%. PEG 0.25 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $38.26.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.25); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+48.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.88%).
- P/E Futuro 11.9 (inferior al histórico 14.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.25 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $50.00 (+48.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CENTA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.5
P/E Futuro11.9
Ratio PEG0.25
PEG Futuro1.05
Ratio P/B1.44
Ratio P/S0.74
EV/EBITDA9.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.54
EPS Futuro (Est.)$2.84
Valor en Libros / Acción$25.66
Ingresos / Acción$50.32
FCF / Acción$4.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.88%
Forward Earnings Yield8.42%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$38.26
SharesGrow VI$52.31 (+55.3%)
Objetivo de Analistas$50.00 (+48.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.9 |
0.58 |
1.76 |
0.53 |
- |
| 2017 |
19.4 |
0.27 |
2.40 |
0.74 |
- |
| 2018 |
11.8 |
0.23 |
1.53 |
0.66 |
- |
| 2019 |
14.2 |
-0.45 |
1.32 |
0.55 |
- |
| 2020 |
13.2 |
0.36 |
1.48 |
0.59 |
- |
| 2021 |
13.0 |
14.48 |
1.61 |
0.60 |
- |
| 2022 |
10.3 |
5.80 |
1.18 |
0.47 |
- |
| 2023 |
14.7 |
-0.91 |
1.27 |
0.56 |
- |
| 2024 |
22.3 |
-1.53 |
1.55 |
0.75 |
- |
| 2025 |
12.9 |
0.22 |
1.32 |
0.67 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.87 |
$1.83B |
$44.51M |
2.4% |
| 2017 |
$1.52 |
$2.05B |
$78.83M |
3.8% |
| 2018 |
$2.32 |
$2.22B |
$123.59M |
5.6% |
| 2019 |
$1.61 |
$2.38B |
$92.79M |
3.9% |
| 2020 |
$2.20 |
$2.7B |
$120.68M |
4.5% |
| 2021 |
$2.75 |
$3.3B |
$151.75M |
4.6% |
| 2022 |
$2.80 |
$3.34B |
$152.15M |
4.6% |
| 2023 |
$2.35 |
$3.31B |
$125.64M |
3.8% |
| 2024 |
$1.62 |
$3.2B |
$107.98M |
3.4% |
| 2025 |
$2.55 |
$3.13B |
$162.84M |
5.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.84 |
$2.80 – $2.87 |
$3.12B |
$3.1B – $3.13B |
4 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.92 – $3.12 |
$3.18B |
$3.16B – $3.22B |
4 |
| 2028 |
$3.18 |
$3.14 – $3.24 |
$3.31B |
$3.28B – $3.37B |
3 |
| 2029 |
$3.70 |
$3.65 – $3.77 |
$3.55B |
$3.52B – $3.61B |
2 |
| 2030 |
$3.98 |
$3.93 – $4.06 |
$3.67B |
$3.63B – $3.72B |
2 |
