SharesGrow 7-Criteria Score
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The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061 (CGABL) cotiza a un P/E histórico de 21.2. El rendimiento de ganancias histórico es 4.72%. El Número de Graham es $31.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.2); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.72%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.72% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CGABL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.2
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B2.97
Ratio P/S3.74
EV/EBITDA20.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.25
Valor en Libros / Acción$19.67
Ingresos / Acción$12.84
FCF / Acción$-4.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.72%
Rendimiento por Dividendo2.93%
Número de Graham$31.58
SharesGrow VI$69.50 (+294.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
134.7 |
-1.39 |
1.42 |
0.91 |
- |
| 2017 |
2.3 |
0.00 |
0.78 |
0.62 |
- |
| 2018 |
8.6 |
-0.12 |
1.00 |
1.16 |
- |
| 2019 |
2.6 |
0.01 |
1.05 |
0.92 |
- |
| 2020 |
23.4 |
-0.26 |
3.05 |
3.04 |
3.93% |
| 2021 |
3.0 |
0.00 |
1.61 |
1.04 |
3.88% |
| 2022 |
4.6 |
-0.08 |
0.87 |
1.33 |
7.49% |
| 2023 |
-12.2 |
0.08 |
1.29 |
2.51 |
6.69% |
| 2024 |
6.3 |
-0.02 |
1.01 |
1.18 |
7.87% |
| 2025 |
7.6 |
-0.36 |
0.87 |
1.29 |
8.21% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.05 |
$2.27B |
$15.3M |
0.7% |
| 2017 |
$10.07 |
$3.68B |
$1.01B |
27.4% |
| 2018 |
$2.90 |
$2.43B |
$328.9M |
13.6% |
| 2019 |
$9.48 |
$3.38B |
$1.18B |
35.1% |
| 2020 |
$1.07 |
$2.93B |
$382M |
13% |
| 2021 |
$8.40 |
$8.78B |
$3.05B |
34.7% |
| 2022 |
$3.51 |
$4.44B |
$1.28B |
28.9% |
| 2023 |
$-1.68 |
$2.96B |
$-608.4M |
-20.5% |
| 2024 |
$2.77 |
$5.43B |
$1.02B |
18.8% |
| 2025 |
$2.18 |
$4.78B |
$808.7M |
16.9% |
