SharesGrow 7-Criteria Score
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Cognyte Software Ltd. (CGNT) tiene un P/E histórico negativo de -972.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 20.7 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.10%, rendimiento de ganancias futuro 4.84%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.2%).
- P/E Futuro 20.7 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.47 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.10% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.75 (+11.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CGNT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-972.7
P/E Futuro20.7
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.26
Ratio P/B3.00
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA23.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.01
EPS Futuro (Est.)$0.47
Valor en Libros / Acción$3.12
Ingresos / Acción$5.45
FCF / Acción$0.42
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.10%
Forward Earnings Yield4.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$451.05 (+4564.4%)
Objetivo de Analistas$10.75 (+11.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
-92.7 |
0.00 |
0.03 |
26.94 |
- |
| 2017 |
-1,902.7 |
0.00 |
26.24 |
29.83 |
- |
| 2019 |
209.9 |
-0.21 |
3.92 |
4.23 |
- |
| 2020 |
90.7 |
0.66 |
4.12 |
4.01 |
- |
| 2021 |
129.7 |
-4.47 |
7.15 |
4.15 |
0.23% |
| 2022 |
-48.5 |
0.24 |
2.53 |
1.52 |
4.85% |
| 2023 |
-2.3 |
0.00 |
1.33 |
0.82 |
1.14% |
| 2024 |
-31.9 |
0.37 |
2.51 |
1.58 |
- |
| 2025 |
-55.5 |
2.44 |
3.37 |
1.91 |
- |
| 2026 |
-1,031.9 |
10.88 |
3.19 |
1.65 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-0.49 |
$26.53M |
$-7.71M |
-29.1% |
| 2018 |
$-0.01 |
$56.32M |
$-883K |
-1.6% |
| 2019 |
$0.13 |
$433.46M |
$8.73M |
2% |
| 2020 |
$0.31 |
$457.11M |
$20.19M |
4.4% |
| 2021 |
$0.22 |
$443.46M |
$14.2M |
3.2% |
| 2022 |
$-0.22 |
$474.04M |
$-14.89M |
-3.1% |
| 2023 |
$-1.68 |
$312.06M |
$-114.13M |
-36.6% |
| 2024 |
$-0.22 |
$313.4M |
$-15.57M |
-5% |
| 2025 |
$-0.17 |
$350.63M |
$-12.05M |
-3.4% |
| 2026 |
$-0.01 |
$400.04M |
$-638K |
-0.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.23 |
$0.23 – $0.24 |
$400.08M |
$395.57M – $402.19M |
2 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.46 – $0.47 |
$446.04M |
$441M – $448.39M |
2 |
| 2028 |
$0.76 |
$0.75 – $0.77 |
$488.98M |
$483.46M – $491.56M |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$453.3M |
$448.19M – $455.69M |
0 |
