SharesGrow 7-Criteria Score
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Core Laboratories N.V. (CLB) cotiza a un P/E histórico de 24.7, P/E futuro de 21.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.04%, rendimiento de ganancias futuro 4.64%. PEG 8.24. El Número de Graham es $9.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+53.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.04%).
- P/E Futuro 21.6 (inferior al histórico 24.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 8.24 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.04% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.00 (+53.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CLB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.7
P/E Futuro21.6
Ratio PEG8.24
PEG Futuro1.98
Ratio P/B2.81
Ratio P/S1.48
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.68
EPS Futuro (Est.)$0.75
Valor en Libros / Acción$6.02
Ingresos / Acción$11.32
FCF / Acción$0.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.04%
Forward Earnings Yield4.64%
Rendimiento por Dividendo0.24%
Número de Graham$9.62
SharesGrow VI$57.34 (+252.4%)
Objetivo de Analistas$25.00 (+53.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
81.7 |
-1.76 |
33.61 |
8.78 |
1.82% |
| 2017 |
58.2 |
1.96 |
32.52 |
7.33 |
2.01% |
| 2018 |
33.2 |
-7.79 |
16.39 |
3.76 |
3.69% |
| 2019 |
16.4 |
0.95 |
9.39 |
2.50 |
5.84% |
| 2020 |
-12.1 |
0.06 |
16.49 |
2.42 |
1.06% |
| 2021 |
52.0 |
-0.43 |
6.56 |
2.18 |
0.18% |
| 2022 |
48.3 |
-20.76 |
5.10 |
1.92 |
0.20% |
| 2023 |
22.5 |
0.26 |
3.67 |
1.62 |
0.23% |
| 2024 |
25.9 |
-1.70 |
3.22 |
1.55 |
0.23% |
| 2025 |
23.4 |
15.70 |
2.66 |
1.42 |
0.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.45 |
$594.74M |
$63.9M |
10.7% |
| 2017 |
$1.88 |
$659.81M |
$83.13M |
12.6% |
| 2018 |
$1.79 |
$700.85M |
$79.53M |
11.3% |
| 2019 |
$2.10 |
$668.21M |
$101.98M |
15.3% |
| 2020 |
$-2.16 |
$487.27M |
$-97.07M |
-19.9% |
| 2021 |
$0.50 |
$470.25M |
$19.73M |
4.2% |
| 2022 |
$0.42 |
$489.74M |
$19.45M |
4% |
| 2023 |
$0.77 |
$509.79M |
$36.68M |
7.2% |
| 2024 |
$0.66 |
$523.85M |
$31.4M |
6% |
| 2025 |
$0.68 |
$526.52M |
$31.8M |
6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.73 |
$0.71 – $0.74 |
$516.88M |
$516.16M – $517.61M |
1 |
| 2027 |
$0.82 |
$0.82 – $0.82 |
$523.88M |
$523.15M – $524.61M |
1 |
| 2028 |
$1.48 |
$1.48 – $1.48 |
$623M |
$622.13M – $623.87M |
1 |
