SharesGrow 7-Criteria Score
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CMS Energy Corporation 5.875% J (CMSC) cotiza a un P/E histórico de 22.4, P/E futuro de 5.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.46%, rendimiento de ganancias futuro 17.09%. PEG 3.74. El Número de Graham es $50.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.74).
- P/E Futuro 5.9 (inferior al histórico 22.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.74 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.46% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 17.09% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CMSC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.4
P/E Futuro5.9
Ratio PEG3.74
PEG Futuro0.60
Ratio P/B2.63
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA13.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.56
EPS Futuro (Est.)$3.87
Valor en Libros / Acción$32.31
Ingresos / Acción$28.41
FCF / Acción$-5.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.46%
Forward Earnings Yield17.09%
Rendimiento por Dividendo2.75%
Número de Graham$50.90
SharesGrow VI$48.96 (+116.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.6 |
2.64 |
1.63 |
1.08 |
5.01% |
| 2017 |
15.2 |
-0.88 |
1.57 |
1.06 |
5.40% |
| 2018 |
10.3 |
0.25 |
1.43 |
0.99 |
5.99% |
| 2019 |
11.1 |
3.71 |
1.51 |
1.14 |
5.76% |
| 2020 |
10.7 |
1.03 |
1.47 |
1.26 |
5.77% |
| 2021 |
5.7 |
0.07 |
1.17 |
1.05 |
6.58% |
| 2022 |
7.7 |
-0.20 |
0.92 |
0.75 |
8.50% |
| 2023 |
8.1 |
1.36 |
0.96 |
0.97 |
8.03% |
| 2024 |
6.9 |
0.63 |
0.84 |
0.92 |
9.10% |
| 2025 |
6.3 |
1.11 |
0.74 |
0.79 |
9.81% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.98 |
$6.4B |
$551M |
8.6% |
| 2017 |
$1.64 |
$6.58B |
$460M |
7% |
| 2018 |
$2.32 |
$6.87B |
$657M |
9.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$6.85B |
$680M |
9.9% |
| 2020 |
$2.64 |
$6.68B |
$755M |
11.3% |
| 2021 |
$2.51 |
$7.33B |
$728M |
9.9% |
| 2022 |
$2.85 |
$8.6B |
$837M |
9.7% |
| 2023 |
$3.01 |
$7.46B |
$887M |
11.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$7.52B |
$1B |
13.3% |
| 2025 |
$3.53 |
$8.54B |
$1.07B |
12.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.87 |
$3.87 – $3.87 |
$8.63B |
$8.63B – $8.63B |
1 |
| 2027 |
$4.18 |
$4.18 – $4.18 |
$9.02B |
$9.02B – $9.02B |
1 |
| 2028 |
$4.50 |
$4.50 – $4.50 |
$9.34B |
$9.34B – $9.34B |
1 |
| 2029 |
$4.85 |
$4.85 – $4.85 |
$9.85B |
$9.85B – $9.85B |
1 |
| 2030 |
$5.25 |
$5.25 – $5.25 |
$9.76B |
$9.76B – $9.76B |
1 |
