SharesGrow 7-Criteria Score
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Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) tiene un P/E histórico negativo de -0.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 52.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -148.69%, rendimiento de ganancias futuro 1.92%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+599.2%).
- P/E Futuro 52.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.05 para el AF2028.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -148.69% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.25 (+599.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CMTG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.7
P/E Futuro52.2
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.21
Ratio P/S0.79
EV/EBITDA306.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.48
EPS Futuro (Est.)$0.05
Valor en Libros / Acción$10.90
Ingresos / Acción$2.95
FCF / Acción$-0.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-148.69%
Forward Earnings Yield1.92%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$0.82 (-68.7%)
Objetivo de Analistas$18.25 (+599.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
18.2 |
0.00 |
1.29 |
14.33 |
4.57% |
| 2019 |
14.2 |
0.50 |
1.00 |
9.59 |
7.74% |
| 2020 |
11.8 |
0.59 |
0.98 |
8.95 |
9.19% |
| 2021 |
12.9 |
-1.10 |
0.86 |
10.26 |
9.29% |
| 2022 |
18.3 |
-0.49 |
0.83 |
7.58 |
10.15% |
| 2023 |
313.5 |
-3.20 |
0.82 |
14.55 |
10.17% |
| 2024 |
-2.8 |
0.00 |
0.31 |
3.69 |
19.18% |
| 2025 |
-0.9 |
-0.01 |
0.28 |
2.13 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$148,926,000.00 |
$167.17M |
$131.45M |
78.6% |
| 2019 |
$1.20 |
$249.72M |
$168.76M |
67.6% |
| 2020 |
$1.44 |
$273.07M |
$202.41M |
74.1% |
| 2021 |
$1.27 |
$248.3M |
$170.55M |
68.7% |
| 2022 |
$0.80 |
$270.2M |
$112.06M |
41.5% |
| 2023 |
$0.02 |
$129.83M |
$6.03M |
4.6% |
| 2024 |
$-1.58 |
$97.78M |
$-221.27M |
-226.3% |
| 2025 |
$-3.48 |
$201.65M |
$-489.07M |
-242.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.73 |
$-0.73 – $-0.72 |
$156.77M |
$155.81M – $157.72M |
2 |
| 2027 |
$-0.14 |
$-0.14 – $-0.13 |
$164.5M |
$163.5M – $165.5M |
2 |
| 2028 |
$0.05 |
$0.05 – $0.05 |
$185M |
$183.87M – $186.13M |
1 |
