SharesGrow 7-Criteria Score
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Centene Corporation (CNC) tiene un P/E histórico negativo de -2.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 12.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -36.40%, rendimiento de ganancias futuro 7.96%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.38); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19.5%).
- P/E Futuro 12.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.99 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -36.40% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.96% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.90 (+19.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CNC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-2.7
P/E Futuro12.6
Ratio PEG0.38
PEG Futuro0.38
Ratio P/B0.92
Ratio P/S0.09
EV/EBITDA-3.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$-13.59
EPS Futuro (Est.)$2.99
Valor en Libros / Acción$40.84
Ingresos / Acción$396.64
FCF / Acción$8.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-36.40%
Forward Earnings Yield7.96%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$1,904.59 (+4968.8%)
Objetivo de Analistas$44.90 (+19.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.0 |
0.89 |
1.53 |
0.22 |
- |
| 2017 |
21.0 |
0.58 |
2.54 |
0.36 |
- |
| 2018 |
25.0 |
-6.67 |
2.06 |
0.37 |
- |
| 2019 |
19.7 |
0.52 |
2.07 |
0.35 |
- |
| 2020 |
18.9 |
-30.22 |
1.33 |
0.31 |
- |
| 2021 |
35.7 |
-1.31 |
1.79 |
0.38 |
- |
| 2022 |
39.2 |
-4.12 |
1.96 |
0.33 |
- |
| 2023 |
14.9 |
0.11 |
1.56 |
0.26 |
- |
| 2024 |
9.6 |
0.35 |
1.20 |
0.19 |
- |
| 2025 |
-3.0 |
0.01 |
1.01 |
0.10 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.72 |
$40.61B |
$562M |
1.4% |
| 2017 |
$2.35 |
$48.38B |
$828M |
1.7% |
| 2018 |
$2.26 |
$60.12B |
$900M |
1.5% |
| 2019 |
$3.14 |
$74.64B |
$1.32B |
1.8% |
| 2020 |
$3.12 |
$111.12B |
$1.81B |
1.6% |
| 2021 |
$2.28 |
$125.98B |
$1.35B |
1.1% |
| 2022 |
$2.07 |
$144.55B |
$1.2B |
0.8% |
| 2023 |
$4.95 |
$154B |
$2.7B |
1.8% |
| 2024 |
$6.31 |
$163.07B |
$3.31B |
2% |
| 2025 |
$-13.62 |
$194.78B |
$-6.67B |
-3.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.98 |
$2.76 – $3.58 |
$189.8B |
$186.87B – $192.46B |
12 |
| 2027 |
$4.01 |
$3.31 – $4.90 |
$189.95B |
$181.75B – $197.8B |
12 |
| 2028 |
$5.61 |
$5.29 – $6.01 |
$195.76B |
$195.49B – $196.02B |
3 |
| 2029 |
$8.23 |
$7.90 – $8.53 |
$196.32B |
$190.26B – $201.91B |
1 |
| 2030 |
$8.79 |
$8.44 – $9.12 |
$200.38B |
$194.18B – $206.08B |
1 |
