SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital One Financial Corporation (COF-PI) cotiza a un P/E histórico de 42.4, P/E futuro de 1.0. El rendimiento de ganancias histórico es 2.36%, rendimiento de ganancias futuro 103.09%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $146.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 1.0 (inferior al histórico 42.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.36% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 103.09% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COF-PI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)42.4
P/E Futuro1.0
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B0.92
Ratio P/S1.73
EV/EBITDA15.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.54
EPS Futuro (Est.)$20.04
Valor en Libros / Acción$210.13
Ingresos / Acción$128.08
FCF / Acción$51.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.36%
Forward Earnings Yield103.09%
Rendimiento por Dividendo1.46%
Número de Graham$146.45
SharesGrow VI$332.69 (+1619.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.7 |
-4.42 |
0.93 |
1.60 |
2.33% |
| 2017 |
24.3 |
-0.49 |
0.99 |
1.61 |
2.17% |
| 2018 |
6.0 |
0.03 |
0.70 |
1.14 |
2.86% |
| 2019 |
8.7 |
-1.29 |
0.83 |
1.43 |
2.15% |
| 2020 |
16.7 |
-0.31 |
0.75 |
1.43 |
1.64% |
| 2021 |
5.2 |
0.01 |
1.05 |
2.00 |
2.21% |
| 2022 |
5.2 |
-0.15 |
0.73 |
1.00 |
3.08% |
| 2023 |
10.3 |
-0.31 |
0.86 |
1.01 |
2.31% |
| 2024 |
14.4 |
-4.65 |
1.12 |
1.27 |
1.70% |
| 2025 |
53.4 |
-0.75 |
1.15 |
1.89 |
1.35% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.89 |
$27.52B |
$3.75B |
13.6% |
| 2017 |
$3.49 |
$27.24B |
$1.98B |
7.3% |
| 2018 |
$12.45 |
$27.46B |
$6.02B |
21.9% |
| 2019 |
$11.05 |
$28.59B |
$5.55B |
19.4% |
| 2020 |
$5.18 |
$31.64B |
$2.71B |
8.6% |
| 2021 |
$26.94 |
$30.44B |
$12.39B |
40.7% |
| 2022 |
$17.91 |
$28.4B |
$7.36B |
25.9% |
| 2023 |
$11.95 |
$36.79B |
$4.89B |
13.3% |
| 2024 |
$11.59 |
$27.4B |
$4.75B |
17.3% |
| 2025 |
$3.36 |
$69.25B |
$2.45B |
3.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$20.23 |
$19.68 – $20.74 |
$63.58B |
$62.71B – $64.57B |
1 |
| 2027 |
$24.64 |
$23.97 – $25.25 |
$66.87B |
$65B – $68.38B |
1 |
| 2028 |
$27.92 |
$27.16 – $28.62 |
$70.76B |
$69.28B – $72.11B |
1 |
