SharesGrow 7-Criteria Score
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Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) cotiza a un P/E histórico de 17.2, P/E futuro de 4.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.83%, rendimiento de ganancias futuro 22.62%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+62.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.83%).
- P/E Futuro 4.4 (inferior al histórico 17.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.83% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 22.62% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $58.00 (+62.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COLL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.2
P/E Futuro4.4
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B3.57
Ratio P/S1.38
EV/EBITDA2.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.98
EPS Futuro (Est.)$8.05
Valor en Libros / Acción$9.51
Ingresos / Acción$24.62
FCF / Acción$10.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.83%
Forward Earnings Yield22.62%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.60
SharesGrow VI$57.61 (+61.6%)
Objetivo de Analistas$58.00 (+62.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.0 |
-0.04 |
2.80 |
220.79 |
6.50% |
| 2017 |
-7.5 |
0.21 |
5.37 |
19.62 |
- |
| 2018 |
-14.4 |
0.28 |
6.16 |
2.01 |
- |
| 2019 |
-30.3 |
0.38 |
7.87 |
2.32 |
- |
| 2020 |
25.8 |
-0.06 |
3.70 |
2.22 |
- |
| 2021 |
9.1 |
0.06 |
3.22 |
2.36 |
- |
| 2022 |
-31.4 |
0.23 |
4.03 |
1.69 |
- |
| 2023 |
21.6 |
-0.07 |
5.31 |
1.83 |
- |
| 2024 |
13.4 |
0.40 |
4.04 |
1.46 |
- |
| 2025 |
23.3 |
-3.12 |
4.87 |
1.88 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.88 |
$1.71M |
$-94.18M |
-5504.1% |
| 2017 |
$-2.47 |
$28.48M |
$-74.87M |
-262.9% |
| 2018 |
$-1.19 |
$280.41M |
$-39.13M |
-14% |
| 2019 |
$-0.24 |
$296.7M |
$-8.15M |
-2.7% |
| 2020 |
$0.76 |
$310.02M |
$26.75M |
8.6% |
| 2021 |
$1.86 |
$276.87M |
$71.52M |
25.8% |
| 2022 |
$-0.74 |
$463.93M |
$-25M |
-5.4% |
| 2023 |
$1.29 |
$566.77M |
$48.16M |
8.5% |
| 2024 |
$1.86 |
$631.45M |
$69.19M |
11% |
| 2025 |
$1.73 |
$780.57M |
$62.87M |
8.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.05 |
$7.70 – $8.28 |
$809.53M |
$806.78M – $812.29M |
3 |
| 2027 |
$7.19 |
$5.27 – $9.31 |
$683.01M |
$636.06M – $729.95M |
3 |
| 2028 |
$7.10 |
$6.42 – $7.87 |
$662.95M |
$614.3M – $718.11M |
1 |
| 2029 |
$8.88 |
$8.03 – $9.84 |
$741.8M |
$687.37M – $803.52M |
1 |
| 2030 |
$9.39 |
$8.49 – $10.40 |
$767.9M |
$711.55M – $831.79M |
1 |
