SharesGrow 7-Criteria Score
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Compass, Inc. (COMP) tiene un P/E histórico negativo de -71.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 32.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -1.40%, rendimiento de ganancias futuro 3.10%. PEG 0.93 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.93); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+111.6%).
- P/E Futuro 32.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.22 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.93 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -1.40% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (+111.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COMP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-71.4
P/E Futuro32.2
Ratio PEG0.93
PEG Futuro0.93
Ratio P/B5.34
Ratio P/S0.59
EV/EBITDA77.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.10
EPS Futuro (Est.)$0.22
Valor en Libros / Acción$1.38
Ingresos / Acción$12.17
FCF / Acción$0.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-1.40%
Forward Earnings Yield3.10%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$18.12 (+155.6%)
Objetivo de Analistas$15.00 (+111.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-127.0 |
0.00 |
0.00 |
42.50 |
- |
| 2017 |
-122.5 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
- |
| 2018 |
-31.9 |
-0.11 |
8.48 |
8.08 |
- |
| 2019 |
-18.4 |
-0.25 |
-10.49 |
3.00 |
- |
| 2020 |
-29.4 |
0.80 |
-9.20 |
2.13 |
- |
| 2021 |
-6.0 |
-0.05 |
3.52 |
0.46 |
- |
| 2022 |
-1.7 |
0.23 |
1.93 |
0.17 |
- |
| 2023 |
-5.5 |
0.11 |
4.09 |
0.36 |
- |
| 2024 |
-19.0 |
0.35 |
7.17 |
0.52 |
- |
| 2025 |
-103.3 |
1.53 |
7.73 |
0.87 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.16 |
$186.8M |
$-62.5M |
-33.5% |
| 2017 |
$-0.16 |
$370.3M |
$-64.8M |
-17.5% |
| 2018 |
$-0.63 |
$884.7M |
$-223.8M |
-25.3% |
| 2019 |
$-1.09 |
$2.39B |
$-388M |
-16.3% |
| 2020 |
$-0.68 |
$3.72B |
$-270.2M |
-7.3% |
| 2021 |
$-1.51 |
$6.42B |
$-492.8M |
-7.7% |
| 2022 |
$-1.38 |
$6.02B |
$-589.3M |
-9.8% |
| 2023 |
$-0.69 |
$4.89B |
$-321.3M |
-6.6% |
| 2024 |
$-0.31 |
$5.63B |
$-154.4M |
-2.7% |
| 2025 |
$-0.10 |
$6.96B |
$-58.5M |
-0.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.21 |
$0.09 – $0.37 |
$13.78B |
$13.44B – $14.47B |
4 |
| 2027 |
$0.56 |
$0.45 – $0.62 |
$14.97B |
$14.34B – $15.47B |
5 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.57 – $1.16 |
$15.97B |
$15.92B – $16.03B |
4 |
| 2029 |
$0.72 |
$0.68 – $0.76 |
$16.45B |
$15.8B – $17.2B |
2 |
| 2030 |
$0.72 |
$0.68 – $0.76 |
$17.53B |
$16.84B – $18.33B |
2 |
