SharesGrow 7-Criteria Score
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Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) tiene un P/E histórico negativo de -129.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 9.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.77%, rendimiento de ganancias futuro 10.26%. PEG 0.25 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.25); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+43.1%).
- P/E Futuro 9.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $3.08 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.25 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.77% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 10.26% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $43.00 (+43.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CPS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-129.2
P/E Futuro9.8
Ratio PEG0.25
PEG Futuro0.25
Ratio P/B-6.44
Ratio P/S0.19
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.23
EPS Futuro (Est.)$3.08
Valor en Libros / Acción$-5.11
Ingresos / Acción$152.90
FCF / Acción$0.91
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.77%
Forward Earnings Yield10.26%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$495.14 (+1548.3%)
Objetivo de Analistas$43.00 (+43.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.0 |
0.58 |
2.59 |
0.52 |
- |
| 2017 |
15.8 |
-3.59 |
2.64 |
0.60 |
- |
| 2018 |
10.7 |
-0.51 |
1.34 |
0.31 |
- |
| 2019 |
8.4 |
-0.24 |
0.66 |
0.18 |
- |
| 2020 |
-2.2 |
0.00 |
0.97 |
0.25 |
- |
| 2021 |
-1.2 |
-0.06 |
1.18 |
0.16 |
- |
| 2022 |
-0.7 |
0.02 |
1.45 |
0.06 |
- |
| 2023 |
-1.7 |
0.24 |
-4.17 |
0.12 |
- |
| 2024 |
-3.0 |
0.05 |
-1.89 |
0.09 |
- |
| 2025 |
-140.8 |
1.48 |
-7.02 |
0.21 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.42 |
$3.47B |
$138.99M |
4% |
| 2017 |
$7.21 |
$3.62B |
$137.97M |
3.8% |
| 2018 |
$5.89 |
$3.62B |
$103.6M |
2.9% |
| 2019 |
$3.92 |
$3.11B |
$67.53M |
2.2% |
| 2020 |
$-15.82 |
$2.38B |
$-267.61M |
-11.3% |
| 2021 |
$-18.94 |
$2.33B |
$-322.84M |
-13.9% |
| 2022 |
$-12.53 |
$2.53B |
$-215.38M |
-8.5% |
| 2023 |
$-11.64 |
$2.82B |
$-201.99M |
-7.2% |
| 2024 |
$-4.48 |
$2.73B |
$-78.75M |
-2.9% |
| 2025 |
$-0.23 |
$2.74B |
$-4.17M |
-0.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.08 |
$3.07 – $3.10 |
$2.83B |
$2.82B – $2.85B |
1 |
| 2027 |
$4.46 |
$4.44 – $4.49 |
$3.01B |
$3B – $3.03B |
1 |
| 2028 |
$5.91 |
$5.88 – $5.95 |
$3.28B |
$3.27B – $3.29B |
1 |
| 2029 |
$8.22 |
$8.18 – $8.28 |
$3.39B |
$3.38B – $3.41B |
1 |
