SharesGrow 7-Criteria Score
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Cosan S.A. (CSAN) tiene un P/E histórico negativo de -1.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 2.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -72.21%, rendimiento de ganancias futuro 44.64%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.7%).
- P/E Futuro 2.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.95 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -72.21% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 44.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $5.00 (+14.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 43/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CSAN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.4
P/E Futuro2.2
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B2.54
Ratio P/S0.25
EV/EBITDA4.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.89
EPS Futuro (Est.)$1.95
Valor en Libros / Acción$13.93
Ingresos / Acción$16.18
FCF / Acción$0.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-72.21%
Forward Earnings Yield44.64%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$320.70 (+7255.5%)
Objetivo de Analistas$5.00 (+14.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
40.2 |
0.52 |
4.64 |
5.52 |
4.56% |
| 2017 |
32.6 |
1.30 |
4.54 |
5.59 |
2.89% |
| 2018 |
29.7 |
1.03 |
4.94 |
4.76 |
2.13% |
| 2019 |
20.5 |
0.41 |
4.71 |
3.67 |
1.90% |
| 2020 |
73.4 |
-1.14 |
11.99 |
4.67 |
1.21% |
| 2021 |
12.7 |
0.02 |
5.43 |
3.07 |
3.20% |
| 2022 |
54.8 |
-1.00 |
3.12 |
1.64 |
2.96% |
| 2023 |
64.8 |
-1.06 |
3.39 |
1.80 |
3.64% |
| 2024 |
-3.2 |
0.00 |
2.80 |
0.69 |
11.30% |
| 2025 |
-1.4 |
-0.03 |
2.55 |
0.34 |
19.54% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.48 |
$7.54B |
$1.04B |
13.7% |
| 2017 |
$3.20 |
$7.67B |
$1.32B |
17.1% |
| 2018 |
$4.12 |
$10.3B |
$1.65B |
16% |
| 2019 |
$6.12 |
$13.56B |
$2.43B |
17.9% |
| 2020 |
$2.20 |
$13.51B |
$859.48M |
6.4% |
| 2021 |
$13.32 |
$24.91B |
$6.31B |
25.3% |
| 2022 |
$6.00 |
$39.74B |
$2.82B |
7.1% |
| 2023 |
$2.32 |
$39.47B |
$1.09B |
2.8% |
| 2024 |
$-20.84 |
$43.95B |
$-9.42B |
-21.4% |
| 2025 |
$-15.28 |
$39.62B |
$-9.53B |
-24.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.89 |
$1.77 – $2.04 |
$158.77B |
$152.42B – $165.38B |
1 |
| 2027 |
$3.20 |
$2.99 – $3.45 |
$165.86B |
$155.25B – $178.22B |
1 |
| 2028 |
$2.34 |
$2.19 – $2.53 |
$166.18B |
$157.53B – $175.84B |
1 |
| 2029 |
$5.00 |
$4.68 – $5.40 |
$178.83B |
$169.52B – $189.22B |
1 |
