SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) cotiza a un P/E histórico de 698.7, P/E futuro de 62.1. El rendimiento de ganancias histórico es 0.14%, rendimiento de ganancias futuro 1.61%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 698.7); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.14%).
- P/E Futuro 62.1 (inferior al histórico 698.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.14% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.61% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $119.00 (+42.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CWST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)698.7
P/E Futuro62.1
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B3.51
Ratio P/S2.95
EV/EBITDA16.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.12
EPS Futuro (Est.)$1.34
Valor en Libros / Acción$24.71
Ingresos / Acción$28.93
FCF / Acción$1.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.14%
Forward Earnings Yield1.61%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$8.30
SharesGrow VI$123.02 (+47.4%)
Objetivo de Analistas$119.00 (+42.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-73.0 |
1.56 |
-20.39 |
0.88 |
- |
| 2017 |
-44.2 |
-0.21 |
-25.44 |
1.61 |
- |
| 2018 |
189.4 |
-1.47 |
-76.82 |
1.84 |
- |
| 2019 |
68.7 |
0.20 |
17.71 |
2.92 |
- |
| 2020 |
33.2 |
0.19 |
8.35 |
3.90 |
- |
| 2021 |
106.6 |
-1.86 |
10.38 |
4.93 |
- |
| 2022 |
77.1 |
2.68 |
8.22 |
3.77 |
- |
| 2023 |
185.6 |
-3.35 |
4.61 |
3.73 |
- |
| 2024 |
465.7 |
-9.31 |
4.06 |
4.05 |
- |
| 2025 |
789.7 |
-16.51 |
3.96 |
3.38 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.17 |
$565.03M |
$-6.85M |
-1.2% |
| 2017 |
$-0.52 |
$599.31M |
$-21.8M |
-3.6% |
| 2018 |
$0.15 |
$660.66M |
$6.42M |
1% |
| 2019 |
$0.66 |
$743.29M |
$31.65M |
4.3% |
| 2020 |
$1.86 |
$774.58M |
$91.11M |
11.8% |
| 2021 |
$0.80 |
$889.21M |
$41.1M |
4.6% |
| 2022 |
$1.03 |
$1.09B |
$53.08M |
4.9% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.26B |
$25.4M |
2% |
| 2024 |
$0.23 |
$1.56B |
$13.54M |
0.9% |
| 2025 |
$0.12 |
$1.84B |
$7.87M |
0.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.34 |
$0.62 – $1.76 |
$1.98B |
$1.95B – $2.05B |
7 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.01 – $2.70 |
$2.12B |
$2.06B – $2.18B |
7 |
| 2028 |
$2.05 |
$1.99 – $2.14 |
$2.32B |
$2.32B – $2.32B |
1 |
| 2029 |
$2.40 |
$2.33 – $2.51 |
$2.54B |
$2.48B – $2.63B |
1 |
| 2030 |
$2.76 |
$2.68 – $2.88 |
$2.7B |
$2.64B – $2.79B |
1 |
