SharesGrow 7-Criteria Score
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China Yuchai International Limited (CYD) cotiza a un P/E histórico de 30.2, P/E futuro de 2.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.31%, rendimiento de ganancias futuro 46.73%. PEG 0.43 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $250.50.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.43); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41.9%).
- P/E Futuro 2.1 (inferior al histórico 30.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.43 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.31% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 46.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $60.00 (+41.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CYD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.2
P/E Futuro2.1
Ratio PEG0.43
PEG Futuro0.05
Ratio P/B1.13
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA6.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.36
EPS Futuro (Est.)$19.80
Valor en Libros / Acción$297.83
Ingresos / Acción$492.27
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.31%
Forward Earnings Yield46.73%
Rendimiento por Dividendo1.28%
Número de Graham$250.50
SharesGrow VI$63.43 (+50%)
Objetivo de Analistas$60.00 (+41.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.4 |
0.15 |
0.50 |
0.28 |
3.08% |
| 2017 |
6.8 |
0.10 |
0.78 |
0.40 |
3.64% |
| 2018 |
5.0 |
-0.23 |
0.42 |
0.21 |
17.10% |
| 2019 |
6.3 |
-0.48 |
0.43 |
0.21 |
6.30% |
| 2020 |
7.9 |
-0.85 |
0.48 |
0.21 |
5.64% |
| 2021 |
14.2 |
-0.28 |
0.44 |
0.18 |
11.58% |
| 2022 |
9.1 |
-0.46 |
0.22 |
0.12 |
5.50% |
| 2023 |
8.5 |
0.28 |
0.26 |
0.13 |
3.30% |
| 2024 |
8.5 |
0.49 |
0.30 |
0.14 |
3.71% |
| 2025 |
17.8 |
0.26 |
0.00 |
0.39 |
1.49% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$13.12 |
$13.64B |
$515.74M |
3.8% |
| 2017 |
$21.80 |
$16.2B |
$953.92M |
5.9% |
| 2018 |
$17.02 |
$16.26B |
$695.27M |
4.3% |
| 2019 |
$14.81 |
$18.02B |
$604.91M |
3.4% |
| 2020 |
$13.43 |
$20.58B |
$548.9M |
2.7% |
| 2021 |
$6.67 |
$21.27B |
$272.67M |
1.3% |
| 2022 |
$5.35 |
$16.03B |
$218.58M |
1.4% |
| 2023 |
$6.99 |
$18.05B |
$285.52M |
1.6% |
| 2024 |
$8.21 |
$19.13B |
$323.06M |
1.7% |
| 2025 |
$13.92 |
$23.99B |
$522.75M |
2.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$19.64 |
$18.50 – $20.78 |
$28.11B |
$27.64B – $28.7B |
3 |
| 2027 |
$22.62 |
$20.46 – $24.77 |
$30.55B |
$30.05B – $31.17B |
2 |
| 2028 |
$26.68 |
$26.03 – $27.34 |
$32.97B |
$32.43B – $33.67B |
1 |
