SharesGrow 7-Criteria Score
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Dollar Tree, Inc. (DLTR) cotiza a un P/E histórico de 15.9, P/E futuro de 17.5. El rendimiento de ganancias histórico es 6.30%, rendimiento de ganancias futuro 5.72%. PEG 2.82. El Número de Graham es $52.28.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.9); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+27.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.30%).
- Ratio PEG 2.82 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.30% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $128.29 (+27.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DLTR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.9
P/E Futuro17.5
Ratio PEG2.82
PEG Futuro2.82
Ratio P/B5.42
Ratio P/S1.05
EV/EBITDA11.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.44
EPS Futuro (Est.)$5.76
Valor en Libros / Acción$18.86
Ingresos / Acción$97.50
FCF / Acción$7.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.30%
Forward Earnings Yield5.72%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$52.28
SharesGrow VI$220.63 (+119.2%)
Objetivo de Analistas$128.29 (+27.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
19.5 |
0.10 |
3.24 |
0.84 |
- |
| 2018 |
15.0 |
0.17 |
3.59 |
1.16 |
- |
| 2019 |
-14.5 |
0.08 |
4.08 |
1.01 |
- |
| 2020 |
25.0 |
-0.16 |
3.30 |
0.87 |
- |
| 2021 |
17.9 |
0.29 |
3.30 |
0.94 |
- |
| 2022 |
22.1 |
8.35 |
3.79 |
1.11 |
- |
| 2023 |
20.8 |
0.86 |
3.84 |
2.18 |
- |
| 2024 |
-30.5 |
0.19 |
4.16 |
1.81 |
- |
| 2025 |
-5.2 |
-0.03 |
3.98 |
0.90 |
- |
| 2026 |
18.9 |
-0.13 |
6.44 |
1.25 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.78 |
$20.72B |
$896.2M |
4.3% |
| 2017 |
$7.21 |
$22.25B |
$1.71B |
7.7% |
| 2018 |
$-6.66 |
$22.82B |
$-1.59B |
-7% |
| 2019 |
$3.47 |
$23.61B |
$827M |
3.5% |
| 2020 |
$5.65 |
$25.51B |
$1.34B |
5.3% |
| 2021 |
$5.80 |
$26.32B |
$1.33B |
5% |
| 2022 |
$7.21 |
$15.41B |
$1.62B |
10.5% |
| 2023 |
$-4.55 |
$16.78B |
$-998.4M |
-5.9% |
| 2024 |
$-14.05 |
$17.58B |
$-3.03B |
-17.2% |
| 2025 |
$5.94 |
$19.41B |
$1.28B |
6.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.76 |
$5.69 – $5.83 |
$19.42B |
$19.4B – $19.46B |
14 |
| 2027 |
$6.73 |
$6.59 – $6.93 |
$20.64B |
$20.58B – $20.73B |
16 |
| 2028 |
$7.48 |
$7.22 – $7.91 |
$21.85B |
$21.63B – $22.06B |
16 |
| 2029 |
$7.93 |
$6.01 – $8.84 |
$23.1B |
$23.04B – $23.15B |
8 |
| 2030 |
$7.33 |
$7.22 – $7.44 |
$23.75B |
$23.47B – $24.01B |
3 |
