SharesGrow 7-Criteria Score
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Krispy Kreme, Inc. (DNUT) tiene un P/E histórico negativo de -1.1, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 197.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -92.01%, rendimiento de ganancias futuro 0.51%. PEG 4.51.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 197.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.02 para el AF2027.
- Ratio PEG 4.51 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -92.01% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.51% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $3.00 (-9.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 28/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DNUT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.1
P/E Futuro197.6
Ratio PEG4.51
PEG Futuro4.51
Ratio P/B0.85
Ratio P/S0.37
EV/EBITDA-6.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.01
EPS Futuro (Est.)$0.02
Valor en Libros / Acción$3.96
Ingresos / Acción$8.88
FCF / Acción$-0.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-92.01%
Forward Earnings Yield0.51%
Rendimiento por Dividendo1.07%
SharesGrow VI$35.53 (+970.2%)
Objetivo de Analistas$3.00 (-9.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
81.1 |
0.00 |
9.10 |
4.97 |
- |
| 2016 |
73.9 |
0.00 |
9.35 |
4.62 |
- |
| 2018 |
-238.4 |
0.00 |
0.00 |
4.21 |
0.89% |
| 2019 |
-89.7 |
-0.56 |
4.56 |
3.50 |
0.08% |
| 2020 |
-53.5 |
-0.77 |
5.06 |
3.09 |
0.00% |
| 2022 |
-126.8 |
2.15 |
2.52 |
2.24 |
1.55% |
| 2023 |
-110.6 |
2.95 |
1.44 |
1.13 |
1.36% |
| 2023 |
-67.0 |
-0.52 |
2.17 |
1.51 |
0.93% |
| 2024 |
522.5 |
-4.84 |
1.43 |
0.97 |
1.46% |
| 2025 |
-1.4 |
0.00 |
1.09 |
0.47 |
1.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2014 |
$0.00 |
$490.33M |
$30.06M |
6.1% |
| 2015 |
$0.00 |
$518.71M |
$32.4M |
6.2% |
| 2018 |
$-0.09 |
$795.88M |
$-14.07M |
-1.8% |
| 2019 |
$-0.21 |
$959.41M |
$-34M |
-3.5% |
| 2020 |
$-0.37 |
$1.12B |
$-60.94M |
-5.4% |
| 2021 |
$-0.09 |
$1.38B |
$-14.84M |
-1.1% |
| 2022 |
$-0.05 |
$1.53B |
$-8.78M |
-0.6% |
| 2023 |
$-0.23 |
$1.69B |
$-37.93M |
-2.2% |
| 2024 |
$0.02 |
$1.67B |
$3.1M |
0.2% |
| 2025 |
$-3.04 |
$1.52B |
$-515.77M |
-33.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.04 |
$-0.10 – $0.02 |
$1.47B |
$1.37B – $1.57B |
3 |
| 2027 |
$0.02 |
$0.01 – $0.02 |
$1.42B |
$990.99M – $1.71B |
2 |
| 2028 |
$-0.06 |
$-0.06 – $-0.05 |
$1.7B |
$1.7B – $1.7B |
1 |
| 2029 |
$-0.02 |
$-0.02 – $-0.02 |
$1.99B |
$1.74B – $2.19B |
1 |
| 2030 |
$0.05 |
$0.04 – $0.06 |
$2.14B |
$1.88B – $2.36B |
1 |
