SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DarioHealth Corp. (DRIO) cotiza a un P/E histórico de 5.7, P/E futuro de 10.2. El rendimiento de ganancias histórico es 17.52%, rendimiento de ganancias futuro 9.85%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+113%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (17.52%).
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 17.52% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $16.00 (+113% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DRIO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.7
P/E Futuro10.2
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B5.19
Ratio P/S2.32
EV/EBITDA-1.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.24
EPS Futuro (Est.)$0.74
Valor en Libros / Acción$1.37
Ingresos / Acción$0.45
FCF / Acción$-0.53
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias17.52%
Forward Earnings Yield9.85%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$6.19
SharesGrow VI$167.44 (+2129.6%)
Objetivo de Analistas$16.00 (+113%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-31.1 |
0.70 |
-51.70 |
120.65 |
- |
| 2017 |
-19.6 |
0.90 |
78.28 |
59.67 |
- |
| 2018 |
-20.4 |
0.38 |
40.71 |
49.14 |
- |
| 2019 |
-16.8 |
0.35 |
15.74 |
39.33 |
- |
| 2020 |
-57.9 |
1.98 |
60.54 |
224.96 |
- |
| 2021 |
-56.1 |
3.38 |
50.31 |
209.81 |
- |
| 2022 |
-32.5 |
0.75 |
25.29 |
73.15 |
- |
| 2023 |
-16.4 |
0.62 |
16.79 |
47.96 |
- |
| 2024 |
-14.9 |
0.24 |
8.82 |
23.50 |
- |
| 2025 |
-13.5 |
0.05 |
8.32 |
25.26 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-41.85 |
$2.8M |
$-10.89M |
-388.4% |
| 2017 |
$-32.70 |
$5.17M |
$-15.74M |
-304.5% |
| 2018 |
$-15.21 |
$7.39M |
$-17.8M |
-240.8% |
| 2019 |
$-7.84 |
$7.56M |
$-17.77M |
-235% |
| 2020 |
$-4.86 |
$7.58M |
$-28.99M |
-382.6% |
| 2021 |
$-4.63 |
$20.51M |
$-76.76M |
-374.2% |
| 2022 |
$-2.63 |
$27.66M |
$-62.19M |
-224.9% |
| 2023 |
$-1.93 |
$20.35M |
$-59.43M |
-292% |
| 2024 |
$-0.61 |
$27.04M |
$-42.75M |
-158.1% |
| 2025 |
$1.24 |
$22.36M |
$-41.71M |
-186.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-4.36 |
$-5.46 – $-3.26 |
$26.56M |
$26.53M – $26.58M |
3 |
| 2027 |
$-1.52 |
$-1.56 – $-1.45 |
$38.93M |
$37.65M – $39.74M |
2 |
| 2028 |
$0.74 |
$0.71 – $0.76 |
$54.05M |
$52.27M – $55.18M |
1 |
| 2029 |
$6.50 |
$6.22 – $6.68 |
$75M |
$72.54M – $76.58M |
1 |
| 2030 |
$10.80 |
$10.34 – $11.10 |
$100M |
$96.71M – $102.1M |
1 |
