SharesGrow 7-Criteria Score
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Brinker International, Inc. (EAT) cotiza a un P/E histórico de 15.2, P/E futuro de 14.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.58%, rendimiento de ganancias futuro 6.72%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $44.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.58%).
- P/E Futuro 14.9 (inferior al histórico 15.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.58% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.72% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $180.15 (+13.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EAT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.2
P/E Futuro14.9
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.52
Ratio P/B18.18
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA10.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.16
EPS Futuro (Est.)$10.71
Valor en Libros / Acción$8.49
Ingresos / Acción$127.26
FCF / Acción$10.20
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.58%
Forward Earnings Yield6.72%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$44.04
SharesGrow VI$252.01 (+58.2%)
Objetivo de Analistas$180.15 (+13.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.1 |
1.17 |
-11.69 |
0.81 |
2.81% |
| 2017 |
12.8 |
-0.91 |
-3.91 |
0.61 |
3.67% |
| 2018 |
17.3 |
-2.24 |
-3.03 |
0.69 |
3.22% |
| 2019 |
9.6 |
0.21 |
-1.92 |
0.46 |
4.04% |
| 2020 |
36.8 |
-0.44 |
-1.88 |
0.29 |
6.39% |
| 2021 |
21.4 |
0.06 |
-9.28 |
0.84 |
0.05% |
| 2022 |
8.5 |
-0.95 |
-3.74 |
0.26 |
0.11% |
| 2023 |
15.6 |
-1.36 |
-11.06 |
0.39 |
0.04% |
| 2024 |
20.8 |
0.41 |
82.12 |
0.73 |
0.01% |
| 2025 |
20.6 |
0.14 |
21.24 |
1.46 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$2.72 |
$3.14B |
$125.88M |
4% |
| 2018 |
$2.72 |
$3.14B |
$125.88M |
4% |
| 2019 |
$3.96 |
$3.22B |
$154.9M |
4.8% |
| 2019 |
$3.96 |
$3.22B |
$154.9M |
4.8% |
| 2020 |
$0.63 |
$3.08B |
$24.4M |
0.8% |
| 2021 |
$2.82 |
$3.34B |
$131.6M |
3.9% |
| 2022 |
$2.58 |
$3.8B |
$117.6M |
3.1% |
| 2023 |
$2.28 |
$4.13B |
$102.6M |
2.5% |
| 2024 |
$3.40 |
$4.42B |
$155.3M |
3.5% |
| 2025 |
$8.32 |
$5.38B |
$383.1M |
7.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.71 |
$10.62 – $10.84 |
$5.81B |
$5.8B – $5.83B |
14 |
| 2027 |
$12.32 |
$11.95 – $12.94 |
$6.13B |
$6.09B – $6.17B |
14 |
| 2028 |
$13.46 |
$13.00 – $13.83 |
$6.34B |
$6.34B – $6.34B |
3 |
| 2029 |
$15.33 |
$15.18 – $15.48 |
$6.79B |
$6.74B – $6.84B |
1 |
| 2030 |
$17.46 |
$17.29 – $17.63 |
$7.21B |
$7.16B – $7.26B |
1 |
