SharesGrow 7-Criteria Score
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Eldorado Gold Corporation (EGO) cotiza a un P/E histórico de 14.0, P/E futuro de 8.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.13%, rendimiento de ganancias futuro 12.47%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $35.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (95/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.18); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+46.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.13%).
- P/E Futuro 8.0 (inferior al histórico 14.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.13% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.47% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $53.33 (+46.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 84/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EGO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.0
P/E Futuro8.0
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.10
Ratio P/B1.68
Ratio P/S3.90
EV/EBITDA9.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.56
EPS Futuro (Est.)$4.53
Valor en Libros / Acción$21.41
Ingresos / Acción$9.13
FCF / Acción$-0.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.13%
Forward Earnings Yield12.47%
Rendimiento por Dividendo0.21%
Número de Graham$35.08
SharesGrow VI$104.49 (+187.9%)
Objetivo de Analistas$53.33 (+46.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-6.7 |
0.09 |
0.66 |
5.33 |
- |
| 2017 |
-109.1 |
1.12 |
0.30 |
2.77 |
0.98% |
| 2018 |
-1.3 |
0.00 |
0.14 |
0.99 |
- |
| 2019 |
15.8 |
-0.13 |
0.37 |
2.07 |
- |
| 2020 |
18.2 |
0.38 |
0.63 |
2.21 |
- |
| 2021 |
-12.4 |
0.06 |
0.47 |
1.79 |
- |
| 2022 |
-4.3 |
-0.02 |
0.48 |
1.76 |
- |
| 2023 |
24.0 |
-0.19 |
0.71 |
2.49 |
- |
| 2024 |
10.5 |
0.06 |
0.78 |
2.29 |
- |
| 2025 |
14.1 |
0.18 |
1.71 |
3.94 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.40 |
$432.73M |
$-344.15M |
-79.5% |
| 2017 |
$-0.07 |
$391.41M |
$-9.94M |
-2.5% |
| 2018 |
$-2.28 |
$459.02M |
$-361.88M |
-78.8% |
| 2019 |
$0.51 |
$615.92M |
$80.59M |
13.1% |
| 2020 |
$0.76 |
$1.03B |
$124.8M |
12.2% |
| 2021 |
$0.06 |
$943.47M |
$11.1M |
1.2% |
| 2022 |
$-0.27 |
$871.46M |
$-49.37M |
-5.7% |
| 2023 |
$0.54 |
$1.01B |
$104.63M |
10.4% |
| 2024 |
$1.41 |
$1.32B |
$289.12M |
21.9% |
| 2025 |
$2.51 |
$1.85B |
$516.14M |
27.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.47 |
$3.58 – $5.00 |
$2.8B |
$2.35B – $3.34B |
5 |
| 2027 |
$6.60 |
$5.23 – $7.53 |
$4.07B |
$3.33B – $5.41B |
6 |
| 2028 |
$6.35 |
$5.04 – $7.94 |
$3.98B |
$3.34B – $4.74B |
3 |
| 2029 |
$6.82 |
$5.41 – $8.52 |
$4.39B |
$3.69B – $5.23B |
4 |
| 2030 |
$6.67 |
$5.29 – $8.33 |
$4.56B |
$3.84B – $5.44B |
2 |
