SharesGrow 7-Criteria Score
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EnerSys (ENS) cotiza a un P/E histórico de 22.2, P/E futuro de 18.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.50%, rendimiento de ganancias futuro 5.33%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $99.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 18.8 (inferior al histórico 22.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.50% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $189.67 (-2.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ENS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.2
P/E Futuro18.8
Ratio PEG0.58
PEG Futuro1.24
Ratio P/B3.67
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA14.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.49
EPS Futuro (Est.)$10.34
Valor en Libros / Acción$51.41
Ingresos / Acción$101.41
FCF / Acción$11.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.50%
Forward Earnings Yield5.33%
Rendimiento por Dividendo0.54%
Número de Graham$99.07
SharesGrow VI$235.81 (+21.6%)
Objetivo de Analistas$189.67 (-2.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.1 |
-0.81 |
2.44 |
1.07 |
1.25% |
| 2017 |
21.4 |
1.08 |
3.10 |
1.45 |
0.89% |
| 2018 |
24.7 |
-1.04 |
2.47 |
1.14 |
1.00% |
| 2019 |
17.5 |
0.51 |
2.19 |
1.00 |
1.06% |
| 2020 |
15.3 |
-1.05 |
1.61 |
0.68 |
1.41% |
| 2021 |
26.9 |
6.22 |
2.51 |
1.30 |
0.77% |
| 2022 |
21.8 |
14.71 |
2.11 |
0.94 |
0.93% |
| 2023 |
20.2 |
0.77 |
2.22 |
0.96 |
0.80% |
| 2024 |
14.1 |
0.26 |
2.16 |
1.06 |
0.91% |
| 2025 |
10.0 |
0.26 |
1.90 |
1.01 |
1.03% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.99 |
$2.32B |
$136.2M |
5.9% |
| 2017 |
$3.64 |
$2.37B |
$160.2M |
6.8% |
| 2018 |
$2.77 |
$2.58B |
$119.6M |
4.6% |
| 2019 |
$3.72 |
$2.81B |
$160.2M |
5.7% |
| 2020 |
$3.20 |
$3.09B |
$137.12M |
4.4% |
| 2021 |
$3.32 |
$2.98B |
$143.37M |
4.8% |
| 2022 |
$3.36 |
$3.36B |
$143.91M |
4.3% |
| 2023 |
$4.25 |
$3.71B |
$175.81M |
4.7% |
| 2024 |
$6.50 |
$3.58B |
$269.1M |
7.5% |
| 2025 |
$8.99 |
$3.62B |
$363.74M |
10.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.34 |
$10.25 – $10.40 |
$3.74B |
$3.71B – $3.75B |
5 |
| 2027 |
$11.73 |
$11.13 – $12.14 |
$3.85B |
$3.82B – $3.87B |
5 |
| 2028 |
$13.26 |
$12.33 – $14.84 |
$4.02B |
$4.01B – $4.02B |
3 |
| 2029 |
$12.59 |
$12.47 – $12.69 |
$4.18B |
$4.16B – $4.21B |
1 |
